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基金开元基金(184688)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 北大荒 600598 175,565,776.00 8.67
2 五 粮 液 000858 130,362,478.42 6.43
3 中信证券 600030 121,705,629.76 6.01
4 中兴通讯 000063 113,711,522.80 5.61
5 同仁堂 600085 94,624,704.02 4.67
6 中国联通 600050 93,613,496.69 4.62
7 中国平安 601318 84,234,600.00 4.16
8 云南白药 000538 83,374,269.93 4.11
9 中国神华 601088 82,327,141.00 4.06
10 盐湖钾肥 000792 75,135,870.48 3.71
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中兴通讯 000063 289,724,044.80 5.55
2 北大荒 600598 222,225,801.32 4.25
3 五 粮 液 000858 197,869,194.60 3.79
4 中国联通 600050 138,813,004.52 2.66
5 同仁堂 600085 128,572,326.40 2.46
6 云南白药 000538 108,502,173.00 2.08
7 水井坊 600779 107,521,746.59 2.06
8 中粮屯河 600737 104,739,156.79 2.01
9 辽宁成大 600739 104,537,518.82 2.00
10 新赛股份 600540 100,860,789.30 1.93
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国中铁 601390 390,464,670.00 6.08
2 中国远洋 601919 359,103,433.32 5.59
3 中兴通讯 000063 263,016,580.53 4.09
4 同仁堂 600085 244,427,419.90 3.80
5 宝新能源 000690 240,000,000.00 3.74
6 宝钢股份 600019 191,839,825.60 2.99
7 中国联通 600050 188,591,172.16 2.94
8 威孚高科 000581 181,413,843.90 2.82
9 中国神华 601088 155,340,466.74 2.42
10 贵州茅台 600519 154,886,600.00 2.41
11 中国人寿 601628 154,209,685.54 2.40
12 金 融 街 000402 152,447,826.70 2.37
13 中国平安 601318 146,760,809.10 2.28
14 天津港 600717 139,740,000.00 2.18
15 张 裕Ａ 000869 131,573,962.40 2.05
16 水井坊 600779 123,200,279.26 1.92
17 云南白药 000538 121,274,468.76 1.89
18 振华港机 600320 106,596,000.00 1.66
19 中集集团 000039 96,472,876.00 1.50
20 北大荒 600598 95,343,390.72 1.48
21 中远航运 600428 77,900,000.00 1.21
22 万 科Ａ 000002 72,100,000.00 1.12
23 中国石油 601857 71,173,944.00 1.11
24 中信国安 000839 70,035,000.00 1.09
25 中金岭南 000060 69,693,563.28 1.08
26 东阿阿胶 000423 67,386,729.52 1.05
27 双汇发展 000895 67,536,471.20 1.05
28 盐湖钾肥 000792 66,197,532.72 1.03
29 第一食品 600616 63,574,402.80 0.99
30 中信证券 600030 61,249,128.97 0.95
31 深能源Ａ 000027 54,289,250.36 0.85
32 好当家 600467 52,186,933.26 0.81
33 辽宁成大 600739 49,833,015.92 0.78
34 歌华有线 600037 48,679,306.56 0.76
35 中国重汽 000951 46,410,000.00 0.72
36 八一钢铁 600581 41,663,810.00 0.65
37 宏达股份 600331 38,417,404.00 0.60
38 云南铜业 000878 33,055,911.00 0.51
39 泰达股份 000652 31,259,910.06 0.49
40 中海集运 601866 26,540,034.75 0.41
41 中海发展 600026 24,678,124.32 0.38
42 中国太保 601601 20,767,664.85 0.32
43 电广传媒 000917 18,980,878.40 0.30
44 交通银行 601328 18,404,999.14 0.29
45 中海油服 601808 12,480,529.60 0.19
46 西部矿业 601168 11,336,152.35 0.18
47 民生银行 600016 11,293,581.00 0.18
48 华夏银行 600015 10,597,970.80 0.16
49 中色股份 000758 6,614,124.66 0.10
50 招商地产 000024 5,920,000.00 0.09
51 金风科技 002202 5,739,629.70 0.09
52 獐 子 岛 002069 4,604,217.28 0.07
53 长江电力 600900 3,229,493.00 0.05
54 中国石化 600028 2,313,595.35 0.04
55 招商银行 600036 2,475,012.39 0.04
56 燕京啤酒 000729 2,105,000.00 0.03
57 建设银行 601939 1,693,638.55 0.03
58 浦发银行 600000 1,584,000.00 0.02
59 华能国际 600011 463,926.89 0.01
60 中国银行 601988 716,814.84 0.01
61 兴业银行 601166 518,600.00 0.01
62 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
63 方正电机 002196 240,874.40 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 深能源Ａ 000027 537,510,000.00 7.51
2 中国平安 601318 433,142,267.50 6.05
3 中国人寿 601628 397,317,662.50 5.55
4 02国债⒁ 010214 394,683,823.80 5.52
5 中兴通讯 000063 332,399,322.69 4.65
6 中集集团 000039 314,178,979.50 4.39
7 中国远洋 601919 310,995,017.88 4.35
8 同仁堂 600085 303,395,820.00 4.24
9 长江电力 600900 279,484,240.56 3.91
10 天津港 600717 267,639,808.80 3.74
11 威孚高科 000581 246,600,000.00 3.45
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 480,060,000.00 7.38
2 中集集团 000039 412,580,000.00 6.34
3 深能源Ａ 000027 411,421,755.00 6.33
4 02国债⒁ 010214 395,038,436.40 6.08
5 同仁堂 600085 343,006,000.00 5.27
6 21国债⒂ 010115 335,335,533.40 5.16
7 中国平安 601318 329,748,699.00 5.07
8 中国人寿 601628 317,944,886.00 4.89
9 天津港 600717 276,676,849.74 4.25
10 泰达股份 000652 253,406,942.10 3.90
11 辽宁成大 600739 237,717,900.00 3.66
12 威孚高科 000581 216,240,000.00 3.33
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 480,060,000.00 7.38
2 中集集团 000039 412,580,000.00 6.34
3 深能源Ａ 000027 411,421,755.00 6.33
4 同仁堂 600085 343,006,000.00 5.27
5 中国平安 601318 329,748,699.00 5.07
6 中国人寿 601628 317,944,886.00 4.89
7 天津港 600717 276,676,849.74 4.25
8 泰达股份 000652 253,406,942.10 3.90
9 辽宁成大 600739 237,717,900.00 3.66
10 威孚高科 000581 216,240,000.00 3.33
11 招商银行 600036 171,621,685.00 2.64
12 中兴通讯 000063 152,264,000.00 2.34
13 金 融 街 000402 131,805,000.00 2.03
14 中国联通 600050 107,227,092.00 1.65
15 宝新能源 000690 102,200,000.00 1.57
16 中信国安 000839 101,115,000.00 1.56
17 中国远洋 601919 100,663,258.00 1.55
18 伊利股份 600887 93,990,000.00 1.45
19 浦发银行 600000 82,153,734.00 1.26
20 中信证券 600030 81,533,187.00 1.25
21 兴业银行 601166 78,781,440.00 1.21
22 燕京啤酒 000729 77,928,000.00 1.20
23 中金岭南 000060 73,550,000.00 1.13
24 宏达股份 600331 58,901,600.00 0.91
25 第一食品 600616 44,572,973.00 0.69
26 中海发展 600026 39,406,000.00 0.61
27 中远航运 600428 30,349,650.00 0.47
28 中国远洋 601919 20,496,534.80 0.32
29 交通银行 601328 18,077,800.00 0.28
30 桂林旅游 000978 17,710,000.00 0.27
31 万 科Ａ 000002 6,681,500.00 0.10
32 吉林敖东 000623 5,023,000.00 0.08
33 中国银行 601988 5,000,000.00 0.08
34 宝钢股份 600019 2,238,000.00 0.03
35 中国石化 600028 732,600.00 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 446,557,062.50 7.55
2 中信证券 600030 432,752,167.72 7.31
3 吉林敖东 000623 432,215,173.62 7.31
4 辽宁成大 600739 424,764,687.96 7.18
5 泰达股份 000652 388,576,069.35 6.57
6 中集集团 000039 296,160,000.00 5.01
7 深能源Ａ 000027 236,540,179.70 4.00
8 02国债⒁ 010214 199,602,807.90 3.37
9 威孚高科 000581 175,613,063.94 2.97
10 同仁堂 600085 153,282,539.44 2.59
11 燕京啤酒 000729 146,225,092.88 2.47
12 21国债⒂ 010115 119,746,608.90 2.02
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 389,961,000.00 9.38
2 民生银行 600016 385,478,906.12 9.27
3 吉林敖东 000623 303,607,046.75 7.30
4 中集集团 000039 288,685,431.27 6.94
5 辽宁成大 600739 267,417,417.30 6.43
6 深能源Ａ 000027 243,091,025.70 5.85
7 威孚高科 000581 119,951,395.20 2.88
8 同仁堂 600085 113,583,256.32 2.73
9 泰达股份 000652 112,027,212.90 2.69
10 第一食品 600616 109,109,242.68 2.62
11 02国债⒁ 010214 102,572,918.80 2.47
12 21国债⒂ 010115 97,707,051.00 2.35
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 315,774,053.00 9.90
2 五 粮 液 000858 307,168,832.10 9.63
3 深能源Ａ 000027 213,807,002.46 6.71
4 吉林敖东 000623 181,159,813.76 5.68
5 辽宁成大 600739 169,143,358.16 5.31
6 泰达股份 000652 131,655,594.24 4.13
7 盐 田 港 000088 131,449,364.28 4.12
8 雅戈尔 600177 102,294,436.50 3.21
9 五矿发展 600058 93,448,560.75 2.93
10 水井坊 600779 61,485,481.20 1.93
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 312,991,500.00 9.39
2 五 粮 液 000858 305,609,923.77 9.17
3 深能源Ａ 000027 245,514,440.64 7.37
4 五矿发展 600058 198,525,134.00 5.96
5 辽宁成大 600739 172,974,131.08 5.19
6 吉林敖东 000623 155,045,042.22 4.65
7 盐 田 港 000088 147,833,955.27 4.44
8 上港集团 600018 136,400,000.00 4.09
9 雅戈尔 600177 128,628,457.50 3.86
10 泰达股份 000652 97,596,017.28 2.93
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