基金开元(184688)资产分配表_开放式基金档案

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

基金数据

开放式基金净值盘中净值估算基金档案基金排行封闭式基金行情折价率

基金资讯

基金动态基金人语基金学校基金公告基金评级实战交流

实用功能

基金品种基金公司我的基金计算器基金申购基金定投代销机构托管银行查基金代码

主力数据

基金增仓 QFII持仓社保持股券商持仓信托

查询基金资产负债

基金开元基金详情

基本资料
	基本概况
	历史净值
	持仓明细
	持仓变动
	行业投资
	资产配置
	分红送配
	财务指标
	财务报表
		资产负债表
		利润分配表
	基金经理
基金文档
	基金公告
	业绩报告
		中期报告
		年度报告
	招募书

基金开元基金(184688)资产负债表

序号	数据日期	2007-12-31	2007-6-30	2006-6-30
1	股票投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
2	债券投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
3	其他投资-估值增值	未公布	未公布	未公布
4	应收清算交易款	36,285,715.73	未公布	14,883,793.97
5	应收股利	未公布	1,102,907.53	35,100.00
6	应收利息	18,647,391.41	23,237,334.70	12,120,149.01
7	应收帐款	未公布	未公布	未公布
8	其他应收款	未公布	未公布	3,360,000.00
9	其他资产	未公布	未公布	未公布
10	基金资产总额	6,631,067,751.11	6,700,731,580.33	3,585,292,669.38
11	应付基金管理费	7,713,334.03	8,088,450.60	3,902,325.30
12	应付基金托管费	1,285,555.69	1,348,075.10	650,387.53
13	应付收益	未公布	未公布	未公布
14	应付帐款	未公布	未公布	未公布
15	应付佣金	未公布	7,488,005.42	4,242,028.44
16	应付清算交易款	186,879,242.13	175,451,609.04	18,607,848.84
17	其他应付款项	未公布	5,468,885.86	5,279,086.60
18	预提费用	未公布	232,608.87	232,608.87
19	负债总额	206,473,221.30	198,077,634.89	253,252,641.96
20	实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21	未分配收益	4,424,594,529.81	3,234,947,497.17	537,615,622.39
22	未实现资本利得	未公布	1,267,706,448.27	794,424,405.03
23	持有人权益合计	6,424,594,529.81	6,502,653,945.44	3,332,040,027.42
24	负债及持有人权益合计	6,631,067,751.11	6,700,731,580.33	3,585,292,669.38
25	基金资产净值	6,631,067,751.11	6,700,731,580.33	3,585,292,669.38
26	买入返售债券	未公布	未公布	未公布
27	卖出回购债券款	未公布	未公布	220,000,000.00
28	交易保证金	未公布	2,301,709.51	1,658,958.26
29	清算备付金	2,653,304.85	31,306,187.61	12,179,874.83