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银华88基金(180003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,981,910.00002,167,581.0000802,496.1000237,182.8000
2 股票市值(万元)1,852,012.00001,971,245.0000673,039.9000218,268.1000
3 股票投资占净资产比例(%)93.445890.942283.868392.0253
4 国债及持有现金总值(万元)112,797.3000210,098.1000206,594.80001,697,150.0000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.69139.692725.744715.5451
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)112,797.3000210,098.1000206,594.80001,697,150.0000
9 现金市值占净资产比例(%)5.69139.692725.744715.5451
10 其他资产(万元)33,410.59005,396.170063,980.31007,735.2620
11 其他资产占净资产比例(%)1.6858.24897.97273.2613
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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