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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0100元2018-01-16
2015年2015-12-222015-12-22每份派现金0.0050元2015-12-23
2007年2007-06-222007-06-25每份派现金0.6900元2007-06-26
2007年2007-02-022007-02-05每份派现金0.2200元2007-02-06
2006年2006-12-112006-12-12每份派现金0.2100元2006-12-13
2006年2006-10-272006-10-30每份派现金0.3600元2006-10-31
2006年2006-04-132006-04-14每份派现金0.2200元2006-04-17
2006年2006-02-082006-02-09每份派现金0.0600元2006-02-10
2006年2006-01-122006-01-13每份派现金0.0400元2006-01-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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