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中银中国基金(163801)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)261,205.0000292,285.7000332,723.7000202,320.7000
2 股票市值(万元)173,177.9000194,325.9000224,672.0000151,206.9000
3 股票投资占净资产比例(%)66.299666.484967.525174.7363
4 国债及持有现金总值(万元)16,188.120032,391.740040,373.550031,847.9300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.197511.082212.134315.7413
6 国债市值(万元)未公布未公布2,996.001012,993.3000
7 国债市值占净资产比例(%).90046.4221
8 现金市值(万元)16,188.120032,391.740037,377.550018,854.6300
9 现金市值占净资产比例(%)6.197511.082211.23389.3192
10 其他资产(万元)8,983.443046,270.790018,518.2600912.4536
11 其他资产占净资产比例(%)3.439215.83075.5657.451
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)21,434.000021,513.000050,714.800021,590.4300
16 金融债市值占净资产比例(%)8.20587.360315.242310.6714

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