基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.896004-22 | 1.8960 | -0.63% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.049004-22 | 2.0840 | -1.11% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691004-22 | 2.0110 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.118704-22 | 1.5591 | 0.10% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.689004-22 | 1.6890 | -1.57% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.358104-22 | 1.8101 | 0.04% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.361104-22 | 1.5111 | 0.04% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.067204-22 | 1.2272 | -0.22% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.026104-22 | 1.1136 | 0.06% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.264504-22 | 0.3896 | 0.08% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.840404-22 | 1.4057 | -1.11% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.083404-22 | 1.6920 | -1.04% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.751104-22 | 0.7511 | -1.37% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.221004-22 | 3.2210 | -1.14% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.476004-22 | 2.4760 | -0.24% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.893004-22 | 1.8930 | -0.63% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.267304-22 | 4.0083 | 0.07% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.090704-22 | 4.0704 | -1.04% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.624304-22 | 2.6494 | -1.36% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.104504-22 | 1.7927 | 0.03% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.847204-22 | 3.1650 | -1.11% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.580004-22 | 1.5900 | -0.25% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.650004-22 | 1.6700 | -0.84% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.480004-22 | 2.5000 | -0.24% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.256704-22 | 1.7317 | -0.84% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.237604-22 | 1.6636 | -0.84% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.607004-22 | 2.6070 | -0.75% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.486404-22 | 2.4864 | -0.76% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.148004-22 | 2.1480 | -1.20% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.090904-22 | 1.7446 | -0.11% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.248004-22 | 3.3480 | -1.16% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.315104-22 | 2.0244 | -0.18% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.086104-22 | 1.4511 | -0.22% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143204-22 | 1.5422 | 0.11% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.136004-22 | 1.4984 | 0.10% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.385904-22 | 1.8379 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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