| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 上市型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.2603 |
| 3 | 基金成立日 | 2005-1-4 |
| 4 | 发行日期 | 2004-11-18 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外投资者 |
| 7 | 上市日期 | 2005-2-23 |
| 8 | 发行份额（亿份） | 10.6341 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额100万元以下，认购费率为1.2%；100万元(含)至500万元，认购费率为0.7%；500万元(含)至1000万元，认购费率为0.1%；1000万元(含)以上，认购费率为0.01‰。 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)至500万元费率为1.0%，500万元(含)至1000万元费率为0.2%，1000万元(含)以上费率为0.02%。 |
| 13 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 孙庆瑞、吴域 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。 投资理念：以专业和专注的投资管理方法取得良好的业绩,寻找风险中蕴藏的机会,投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上,利用规范的风险管理系统构建投资组合。 资产配置：股票资产投资比例为40-95%,债券资产及回购比例为0-45%,现金类资产比例为5-15%。 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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