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南方积配基金(160105)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)724,701.0000896,155.8000734,833.2000578,645.5000
2 股票市值(万元)574,219.2000823,823.6000660,073.9000521,240.3000
3 股票投资占净资产比例(%)79.235391.928689.826490.0794
4 国债及持有现金总值(万元)74,378.300055,836.470059,862.990055,024.1500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.26336.23078.14659.5091
6 国债市值(万元)12,487.2000未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)1.7231
8 现金市值(万元)61,891.100055,836.470059,862.990055,024.1500
9 现金市值占净资产比例(%)8.54026.23078.14659.5091
10 其他资产(万元)5,163.18807,701.72702,893.854011,455.0600
11 其他资产占净资产比例(%).7125.8594.39381.9796
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)74,451.500016,884.400019,671.8500未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)10.27341.88412.677

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