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南方积配基金(160105)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 196,975,549.40 5.71
2 中国中铁 601390 166,288,460.00 4.82
3 万 科Ａ 000002 165,417,392.11 4.80
4 贵州茅台 600519 135,369,794.30 3.92
5 辽宁成大 600739 120,713,383.08 3.50
6 中国神华 601088 109,142,728.50 3.16
7 格力电器 000651 107,684,175.70 3.12
8 银座股份 600858 99,587,288.40 2.89
9 张 裕Ａ 000869 84,895,932.00 2.46
10 海螺水泥 600585 80,103,009.24 2.32
11 20国债⑷ 010004 73,540,800.00 2.13
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 290,627,672.57 5.88
2 贵州茅台 600519 259,502,317.44 5.25
3 宝钢股份 600019 214,230,206.28 4.33
4 海螺水泥 600585 208,404,167.50 4.21
5 格力电器 000651 193,129,394.09 3.91
6 辽宁成大 600739 167,888,676.71 3.40
7 国药股份 600511 162,938,472.00 3.30
8 银座股份 600858 139,084,800.00 2.81
9 中国中铁 601390 127,991,609.88 2.59
10 20国债⑷ 010004 123,348,000.00 2.49
11 北大荒 600598 121,589,051.54 2.46
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 401,715,000.00 5.54
2 招商银行 600036 396,300,000.00 5.47
3 贵州茅台 600519 345,000,000.00 4.76
4 中国人寿 601628 317,384,948.74 4.38
5 大秦铁路 601006 298,708,704.00 4.12
6 长江电力 600900 292,350,000.00 4.03
7 万 科Ａ 000002 288,400,000.00 3.98
8 福耀玻璃 600660 258,192,000.00 3.56
9 中国石化 600028 234,300,000.00 3.23
10 格力电器 000651 217,637,596.05 3.00
11 金 融 街 000402 198,100,000.00 2.73
12 海螺水泥 600585 194,757,017.18 2.69
13 鞍钢股份 000898 181,080,000.00 2.50
14 国药股份 600511 178,020,000.00 2.46
15 东方电气 600875 178,000,000.00 2.46
16 宝钢股份 600019 174,400,000.00 2.41
17 银座股份 600858 150,360,000.00 2.07
18 中国国航 601111 137,200,000.00 1.89
19 中国神华 601088 131,220,000.00 1.81
20 宝钛股份 600456 130,811,566.20 1.81
21 泛海建设 000046 113,750,000.00 1.57
22 张 裕Ａ 000869 110,107,451.20 1.52
23 宜华木业 600978 105,835,500.00 1.46
24 宏达股份 600331 104,260,000.00 1.44
25 伊利股份 600887 103,962,648.72 1.43
26 中国中铁 601390 103,410,000.00 1.43
27 安徽合力 600761 83,868,841.51 1.16
28 振华港机 600320 73,707,606.18 1.02
29 中国重汽 000951 64,011,721.80 0.88
30 盐湖钾肥 000792 56,268,144.24 0.78
31 海油工程 600583 52,080,000.00 0.72
32 大族激光 002008 30,700,000.00 0.42
33 中国太保 601601 23,689,368.65 0.33
34 浦发银行 600000 6,864,000.00 0.09
35 金风科技 002202 5,739,629.70 0.08
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 614,500,000.00 8.36
2 万 科Ａ 000002 573,600,000.00 7.81
3 中信证券 600030 556,273,883.66 7.57
4 中集集团 000039 351,840,000.00 4.79
5 民生银行 600016 284,607,000.00 3.87
6 格力电器 000651 279,200,000.00 3.80
7 贵州茅台 600519 239,360,000.00 3.26
8 福耀玻璃 600660 228,900,000.00 3.12
9 中兴通讯 000063 163,200,000.00 2.22
10 王府井 600859 152,365,000.00 2.07
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 614,500,000.00 8.36
2 万 科Ａ 000002 573,600,000.00 7.81
3 中信证券 600030 556,273,883.66 7.57
4 中集集团 000039 351,840,000.00 4.79
5 民生银行 600016 284,607,000.00 3.87
6 格力电器 000651 279,200,000.00 3.80
7 贵州茅台 600519 239,360,000.00 3.26
8 福耀玻璃 600660 228,900,000.00 3.12
9 中兴通讯 000063 163,200,000.00 2.22
10 王府井 600859 152,365,000.00 2.07
11 大秦铁路 601006 151,400,000.00 2.06
12 广船国际 600685 150,810,000.00 2.05
13 双汇发展 000895 148,224,000.00 2.02
14 沈阳机床 000410 144,000,000.00 1.96
15 长江电力 600900 136,080,000.00 1.85
16 金 融 街 000402 130,500,000.00 1.78
17 东方电气 600875 127,760,000.00 1.74
18 伊利股份 600887 124,640,000.00 1.70
19 广州友谊 000987 124,775,000.00 1.70
20 宝钢股份 600019 121,000,000.00 1.65
21 银座股份 600858 120,379,750.00 1.64
22 华侨城Ａ 000069 119,400,000.00 1.62
23 潍柴动力 000338 117,750,000.00 1.60
24 西飞国际 000768 116,749,876.95 1.59
25 安徽合力 600761 114,000,000.00 1.55
26 浦发银行 600000 109,770,000.00 1.49
27 海油工程 600583 108,600,000.00 1.48
28 国药股份 600511 97,200,000.00 1.32
29 中国重汽 000951 96,710,000.00 1.32
30 太钢不锈 000825 80,240,000.00 1.09
31 恒瑞医药 600276 76,908,000.00 1.05
32 宜华木业 600978 75,510,000.00 1.03
33 宏达股份 600331 72,675,000.00 0.99
34 中国平安 601318 72,546,895.00 0.99
35 云南铜业 000878 69,000,000.00 0.94
36 广州药业 600332 60,850,000.00 0.83
37 中金岭南 000060 58,600,000.00 0.80
38 武钢股份 600005 50,300,000.00 0.68
39 中国国航 601111 48,950,000.00 0.67
40 鞍钢股份 000898 44,225,000.00 0.60
41 华联综超 600361 44,304,000.00 0.60
42 张 裕Ａ 000869 43,036,000.00 0.59
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 457,094,000.00 7.90
2 万 科Ａ 000002 447,930,000.00 7.74
3 中信证券 600030 424,587,552.35 7.34
4 中集集团 000039 267,106,205.46 4.62
5 贵州茅台 600519 195,269,224.50 3.37
6 民生银行 600016 186,600,000.00 3.22
7 中兴通讯 000063 172,046,602.30 2.97
8 格力电器 000651 114,387,576.63 1.98
9 百联股份 600631 105,662,388.03 1.83
10 大秦铁路 601006 102,799,781.55 1.78
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 331,080,183.00 9.25
2 中信证券 600030 277,280,217.04 7.75
3 万 科Ａ 000002 276,011,121.92 7.71
4 张 裕Ａ 000869 157,562,525.52 4.40
5 中集集团 000039 156,510,624.72 4.37
6 贵州茅台 600519 133,290,983.66 3.72
7 中兴通讯 000063 126,174,448.80 3.52
8 云南白药 000538 125,861,263.00 3.52
9 民生银行 600016 124,439,031.00 3.48
10 格力电器 000651 123,705,531.52 3.46
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 74,850,000.00 9.40
2 中信证券 600030 74,850,000.00 9.40
3 招商银行 600036 74,550,000.00 9.36
4 招商银行 600036 74,550,000.00 9.36
5 招商银行 600036 64,610,000.00 9.34
6 万 科Ａ 000002 71,915,000.00 9.03
7 万 科Ａ 000002 71,915,000.00 9.03
8 万 科Ａ 000002 56,775,000.00 8.20
9 中信证券 600030 53,892,000.00 7.79
10 长江电力 600900 98,545,218.00 7.13
11 双汇发展 000895 54,809,234.49 6.88
12 双汇发展 000895 54,809,234.49 6.88
13 五 粮 液 000858 46,764,000.00 6.76
14 太钢不锈 000825 43,434,558.80 6.28
15 宝钢股份 600019 83,493,084.40 6.04
16 中国石化 600028 40,740,000.00 5.89
17 中兴通讯 000063 45,947,284.00 5.77
18 中兴通讯 000063 45,947,284.00 5.77
19 吉林敖东 000623 35,856,000.00 5.18
20 福耀玻璃 600660 35,604,589.80 5.14
21 中兴通讯 000063 34,109,208.61 4.93
22 辽宁成大 600739 32,832,032.88 4.74
23 中国石化 600028 33,950,000.00 4.26
24 中国石化 600028 33,950,000.00 4.26
25 贵州茅台 600519 33,201,000.00 4.17
26 贵州茅台 600519 33,201,000.00 4.17
27 中兴通讯 000063 57,206,980.11 4.14
28 招行转债 110036 56,853,342.60 4.12
29 招行转债 110036 56,853,342.60 4.12
30 张 裕Ａ 000869 32,138,244.00 4.03
31 张 裕Ａ 000869 32,138,244.00 4.03
32 伊利股份 600887 31,350,000.00 3.94
33 伊利股份 600887 31,350,000.00 3.94
34 民生银行 600016 26,950,000.00 3.38
35 民生银行 600016 26,950,000.00 3.38
36 五矿发展 600058 36,950,629.50 2.67
37 万 科Ａ 000002 35,189,312.83 2.55
38 广州控股 600098 33,037,656.18 2.39
39 五 粮 液 000858 31,906,889.96 2.31
40 盐 田 港 000088 29,806,062.75 2.16
41 深能源Ａ 000027 29,440,103.24 2.13
42 江淮汽车 600418 27,375,741.12 1.98
43 南山转债 110219 12,280,800.00 0.89
44 南山转债 110219 12,280,800.00 0.89
45 晨鸣转债 125488 11,519,200.00 0.83
46 万科转 2 126002 5,439,000.00 0.39
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 84,810,000.00 9.21
2 中信证券 600030 82,368,000.00 8.95
3 万 科Ａ 000002 67,800,000.00 7.36
4 双汇发展 000895 54,809,234.49 5.95
5 大商股份 600694 49,404,070.30 5.37
6 中兴通讯 000063 47,169,307.00 5.12
7 贵州茅台 600519 42,502,966.64 4.62
8 张 裕Ａ 000869 41,371,000.00 4.49
9 福耀玻璃 600660 40,600,000.00 4.41
10 中科三环 000970 39,614,762.00 4.30
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 84,810,000.00 9.21
2 中信证券 600030 82,368,000.00 8.95
3 万 科Ａ 000002 67,800,000.00 7.36
4 双汇发展 000895 54,809,234.49 5.95
5 大商股份 600694 49,404,070.30 5.37
6 中兴通讯 000063 47,169,307.00 5.12
7 贵州茅台 600519 42,502,966.64 4.62
8 张 裕Ａ 000869 41,371,000.00 4.49
9 福耀玻璃 600660 40,600,000.00 4.41
10 中科三环 000970 39,614,762.00 4.30
11 伊利股份 600887 34,185,000.00 3.71
12 江铃汽车 000550 27,450,000.00 2.98
13 格力电器 000651 25,419,000.00 2.76
14 中集集团 000039 24,150,000.00 2.62
15 华联综超 600361 23,478,000.00 2.55
16 东方电气 600875 17,070,000.00 1.85
17 江淮汽车 600418 14,880,000.00 1.62
18 歌华有线 600037 14,740,000.00 1.60
19 安徽合力 600761 14,720,000.00 1.60
20 民生银行 600016 13,110,000.00 1.42
21 王府井 600859 12,950,000.00 1.41
22 用友软件 600588 12,488,149.44 1.36
23 东阿阿胶 000423 10,588,076.51 1.15
24 金地集团 600383 10,508,602.56 1.14
25 浦发银行 600000 9,910,000.00 1.08
26 中信国安 000839 9,750,000.00 1.06
27 广船国际 600685 8,879,511.60 0.96
28 云南白药 000538 8,685,000.00 0.94
29 天津港 600717 8,400,000.00 0.91
30 银座股份 600858 8,164,800.00 0.89
31 恒瑞医药 600276 2,221,184.35 0.24
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