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南方积配基金(160105)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.0809 2.4449 -0.18%
2008-7-3 1.0829 2.4469 1.98%
2008-7-2 1.0619 2.4259 0.47%
2008-7-1 1.0569 2.4209 -2.03%
2008-6-30 1.0788 2.4428 -0.33%
2008-6-27 1.0824 2.4464 -3.20%
2008-6-26 1.1182 2.4822 0.33%
2008-6-25 1.1145 2.4785 2.61%
2008-6-24 1.0862 2.4502 0.98%
2008-6-23 1.0757 2.4397 -1.86%
2008-6-20 1.0961 2.4601 1.53%
2008-6-19 1.0796 2.4436 -4.65%
2008-6-18 1.1322 2.4962 2.95%
2008-6-17 1.0998 2.4638 -1.61%
2008-6-16 1.1178 2.4818 -0.19%
2008-6-13 1.1199 2.4839 -1.83%
2008-6-12 1.1408 2.5048 -0.84%
2008-6-11 1.1505 2.5145 -0.71%
2008-6-10 1.1587 2.5227 -4.95%
2008-6-6 1.2191 2.5831 -0.39%
2008-6-5 1.2239 2.5879 -1.46%
2008-6-4 1.2420 2.6060 -1.30%
2008-6-3 1.2583 2.6223 -0.40%
2008-6-2 1.2633 2.6273 0.10%
2008-5-30 1.2621 2.6261 0.41%
2008-5-29 1.2570 2.6210 -1.60%
2008-5-28 1.2775 2.6415 ---
2008-5-27 1.2550 2.6190 -0.06%
2008-5-26 1.2557 2.6197 -1.68%
2008-5-23 1.2771 2.6411 -0.79%
2008-5-22 1.2873 2.6513 -1.21%
2008-5-21 1.3031 2.6671 1.02%
2008-5-20 1.2899 2.6539 -3.24%
2008-5-19 1.3331 2.6971 -0.56%
2008-5-16 1.3406 2.7046 -0.22%
2008-5-15 1.3436 2.7076 -0.71%
2008-5-14 1.3532 2.7172 1.25%
2008-5-13 1.3365 2.7005 -0.25%
2008-5-12 1.3398 2.7038 0.85%
2008-5-9 1.3285 2.6925 -0.91%
2008-5-8 1.3407 2.7047 1.73%
2008-5-7 1.3179 2.6819 -2.77%
2008-5-6 1.3554 2.7194 -0.51%
2008-5-5 1.3624 2.7264 1.61%
2008-4-30 1.3408 2.7048 2.77%
2008-4-29 1.3046 2.6686 0.32%
2008-4-28 1.3004 2.6644 -1.24%
2008-4-25 1.3167 2.6807 -0.28%
2008-4-24 1.6303 2.6853 5.75%
2008-4-23 1.5416 2.5966 2.64%
2008-4-22 1.5019 2.5569 -0.25%
2008-4-21 1.5057 2.5607 ---
2008-4-18 1.5079 2.5629 -1.19%
2008-4-17 1.5260 2.5810 -1.11%
2008-4-16 1.5432 2.5982 -1.28%
2008-4-15 1.5632 2.6182 0.78%
2008-4-14 1.5511 2.6061 -3.60%
2008-4-11 1.6091 2.6641 0.56%
2008-4-10 1.6002 2.6552 0.65%
2008-4-9 1.5899 2.6449 -3.47%

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