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易基价值精选基金(110009)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,614,381.00001,757,818.00001,242,439.0000943,551.5000
2 股票市值(万元)1,369,027.00001,623,072.00001,011,136.0000787,657.9000
3 股票投资占净资产比例(%)84.80292.334581.383283.478
4 国债及持有现金总值(万元)232,760.6000116,327.3000242,246.1000143,722.7000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.41796.617719.497615.2321
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)232,760.6000116,327.3000242,246.1000143,722.7000
9 现金市值占净资产比例(%)14.41796.617719.497615.2321
10 其他资产(万元)17,455.980014,855.270022,919.560020,834.4800
11 其他资产占净资产比例(%)1.0813.84511.84472.2081
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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