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易基价值精选基金(110009)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)12,846,320,714.109,626,848,699.2713,567,023,115.86未公布
2 期末基金资产净值(元)12,424,384,396.099,435,514,925.3313,339,065,637.59未公布
3 本期净收益(元)7,402,717,355.073,688,204,761.741,347,308,669.11未公布
4 本期可分配净收益(元)6,278,849,982.42未公布1,218,178,688.91未公布
5 单位基金资产净值(元)2.341.761.46未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)63.81未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)79.5325.4645.88未公布
10 累计净值增长率(%)161.8945.88
11 单位可分配净收益(元)1.18未公布0.13未公布

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