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易基价值精选基金(110009)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万 科Ａ 000002 473,824,736.61 4.69
2 浦发银行 600000 440,000,000.00 4.36
3 招商银行 600036 394,329,589.42 3.90
4 苏宁电器 002024 297,552,168.90 2.95
5 中国神华 601088 263,017,801.80 2.60
6 交通银行 601328 246,839,626.00 2.44
7 兴业银行 601166 229,419,649.62 2.27
8 中兴通讯 000063 229,028,360.00 2.27
9 建设银行 601939 216,718,984.89 2.15
10 武钢股份 600005 202,852,737.92 2.01
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 823,138,008.00 5.10
2 武钢股份 600005 758,592,253.70 4.70
3 宝钢股份 600019 488,327,551.52 3.02
4 中兴通讯 000063 467,164,876.20 2.89
5 万 科Ａ 000002 455,759,933.16 2.82
6 泛海建设 000046 409,500,000.00 2.54
7 中信证券 600030 384,760,930.87 2.39
8 招商银行 600036 382,822,272.93 2.37
9 苏宁电器 002024 359,250,000.00 2.23
10 交通银行 601328 339,876,329.76 2.11
11 大商股份 600694 318,737,046.16 1.97
12 恒源煤电 600971 306,911,921.17 1.90
13 招商地产 000024 305,472,000.00 1.89
14 宏达股份 600331 267,336,354.20 1.66
15 民生银行 600016 267,870,106.92 1.66
16 唐钢股份 000709 249,800,000.00 1.55
17 特变电工 600089 237,730,895.80 1.47
18 济南钢铁 600022 235,856,504.10 1.46
19 中国国贸 600007 231,110,000.00 1.43
20 新 中 基 000972 226,818,870.64 1.40
21 华发股份 600325 221,622,417.84 1.37
22 露天煤业 002128 219,036,002.76 1.36
23 太阳纸业 002078 212,851,329.90 1.32
24 兴业银行 601166 201,950,463.42 1.25
25 华侨城Ａ 000069 195,975,000.00 1.21
26 粤电力Ａ 000539 186,940,000.00 1.16
27 华光股份 600475 185,500,000.00 1.15
28 建设银行 601939 185,376,202.15 1.15
29 广电运通 002152 182,465,864.49 1.13
30 马钢股份 600808 180,767,378.76 1.12
31 欧亚集团 600697 178,220,000.00 1.10
32 金发科技 600143 174,187,162.95 1.08
33 厦门钨业 600549 169,123,947.30 1.05
34 一汽轿车 000800 152,988,039.50 0.95
35 保利地产 600048 149,505,061.30 0.93
36 九龙山 600555 144,505,750.24 0.90
37 华鲁恒升 600426 145,750,000.00 0.90
38 威孚高科 000581 142,345,043.86 0.88
39 韶钢松山 000717 132,824,176.76 0.82
40 华微电子 600360 133,045,221.50 0.82
41 天坛生物 600161 132,038,847.00 0.82
42 潞安环能 601699 129,568,534.10 0.80
43 香江控股 600162 122,850,000.00 0.76
44 华电国际 600027 118,375,000.00 0.73
45 文山电力 600995 117,950,000.00 0.73
46 中国重汽 000951 116,249,160.30 0.72
47 南 玻Ａ 000012 105,430,463.10 0.65
48 金山股份 600396 99,500,000.00 0.62
49 中国神华 601088 98,527,389.93 0.61
50 实益达 002137 94,464,000.00 0.59
51 上实发展 600748 92,800,000.00 0.57
52 电广传媒 000917 86,800,000.00 0.54
53 苏宁环球 000718 85,556,059.50 0.53
54 歌华有线 600037 84,888,000.00 0.53
55 岳阳纸业 600963 82,650,000.00 0.51
56 深发展A 000001 77,200,000.00 0.48
57 一汽夏利 000927 75,309,462.00 0.47
58 新世界 600628 74,385,000.00 0.46
59 永安林业 000663 69,150,000.00 0.43
60 博瑞传播 600880 63,900,000.00 0.40
61 重庆百货 600729 58,051,725.09 0.36
62 景兴纸业 002067 54,246,321.36 0.34
63 天马股份 002122 54,669,979.26 0.34
64 新农开发 600359 52,631,959.70 0.33
65 瑞贝卡 600439 49,780,000.00 0.31
66 东阿阿胶 000423 40,611,794.96 0.25
67 獐 子 岛 002069 38,272,000.00 0.24
68 中国石油 601857 38,706,873.12 0.24
69 天地科技 600582 36,396,101.98 0.23
70 中钨高新 000657 31,950,000.00 0.20
71 广州友谊 000987 29,688,000.00 0.18
72 莱宝高科 002106 27,317,575.35 0.17
73 鄂武商Ａ 000501 27,975,000.00 0.17
74 长园新材 600525 28,102,277.43 0.17
75 小商品城 600415 25,977,000.00 0.16
76 宗申动力 001696 23,780,000.00 0.15
77 高金食品 002143 23,166,889.40 0.14
78 首创股份 600008 21,160,000.00 0.13
79 中国中铁 601390 16,671,990.00 0.10
80 水井坊 600779 14,095,000.00 0.09
81 康美药业 600518 14,770,000.00 0.09
82 北大荒 600598 15,240,000.00 0.09
83 科陆电子 002121 15,001,272.00 0.09
84 金风科技 002202 5,739,629.70 0.04
85 交运股份 600676 3,021,000.00 0.02
86 中信国安 000839 1,497,300.00 0.01
87 深圳惠程 002168 440,631.52 0.00
88 御银股份 002177 700,740.00 0.00
89 延华智能 002178 255,060.80 0.00
90 中航光电 002179 786,144.10 0.00
91 九鼎新材 002201 159,350.00 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 609,151,768.83 4.90
2 浦发银行 600000 578,152,113.57 4.65
3 武钢股份 600005 523,674,034.38 4.21
4 苏宁电器 002024 375,680,000.00 3.02
5 潍柴动力 000338 329,700,000.00 2.65
6 大商股份 600694 307,750,000.00 2.48
7 五 粮 液 000858 283,137,042.76 2.28
8 深发展A 000001 274,439,319.68 2.21
9 泛海建设 000046 251,948,380.81 2.03
10 中信国安 000839 240,799,440.00 1.94
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 609,151,768.83 4.90
2 浦发银行 600000 578,152,113.57 4.65
3 武钢股份 600005 523,674,034.38 4.21
4 苏宁电器 002024 375,680,000.00 3.02
5 潍柴动力 000338 329,700,000.00 2.65
6 大商股份 600694 307,750,000.00 2.48
7 五 粮 液 000858 283,137,042.76 2.28
8 深发展A 000001 274,439,319.68 2.21
9 泛海建设 000046 251,948,380.81 2.03
10 中信国安 000839 240,799,440.00 1.94
11 新世界 600628 232,119,424.60 1.87
12 中国平安 601318 214,530,000.00 1.73
13 烟台万华 600309 213,957,256.76 1.72
14 长江电力 600900 188,999,017.20 1.52
15 岳阳纸业 600963 172,924,000.00 1.39
16 大秦铁路 601006 166,540,000.00 1.34
17 华光股份 600475 166,000,000.00 1.34
18 宗申动力 001696 165,000,000.00 1.33
19 广州友谊 000987 155,637,205.00 1.25
20 宝钢股份 600019 153,999,362.00 1.24
21 原水股份 600649 147,452,760.57 1.19
22 香江控股 600162 144,079,587.99 1.16
23 国投电力 600886 139,320,000.00 1.12
24 一汽轿车 000800 130,817,570.80 1.05
25 天坛生物 600161 127,867,510.81 1.03
26 上实发展 600748 127,081,895.36 1.02
27 中国国贸 600007 121,290,000.00 0.98
28 中金黄金 600489 121,973,809.96 0.98
29 实益达 002137 120,576,773.46 0.97
30 欧亚集团 600697 119,603,071.56 0.96
31 建发股份 600153 115,516,758.94 0.93
32 华鲁恒升 600426 113,151,018.35 0.91
33 深能源Ａ 000027 113,600,000.00 0.91
34 湖北宜化 000422 113,389,699.50 0.91
35 水井坊 600779 111,905,166.40 0.90
36 燕京啤酒 000729 107,325,000.00 0.86
37 兴业银行 601166 105,267,157.71 0.85
38 电广传媒 000917 103,950,000.00 0.84
39 太阳纸业 002078 104,407,807.41 0.84
40 置信电气 600517 103,470,000.00 0.83
41 蓝星新材 600299 103,650,663.36 0.83
42 新安股份 600596 99,337,000.00 0.80
43 博瑞传播 600880 93,712,425.07 0.75
44 招商银行 600036 93,404,000.00 0.75
45 恒源煤电 600971 89,557,587.15 0.72
46 张江高科 600895 86,400,000.00 0.70
47 美利纸业 000815 84,300,000.00 0.68
48 特变电工 600089 81,657,701.25 0.66
49 华微电子 600360 80,288,900.24 0.65
50 招商地产 000024 79,188,480.00 0.64
51 一致药业 000028 73,017,522.47 0.59
52 风帆股份 600482 73,621,565.71 0.59
53 小商品城 600415 71,457,500.00 0.58
54 中新药业 600329 67,032,147.62 0.54
55 瑞贝卡 600439 63,024,350.40 0.51
56 吉林森工 600189 63,440,000.00 0.51
57 火箭股份 600879 58,497,361.84 0.47
58 宇通客车 600066 52,300,800.00 0.42
59 晨鸣纸业 000488 52,320,000.00 0.42
60 天津港 600717 50,340,000.00 0.41
61 华仪电气 600290 47,824,714.16 0.38
62 山东黄金 600547 43,974,000.00 0.35
63 新疆众和 600888 40,562,324.44 0.33
64 上海机场 600009 38,010,000.00 0.31
65 冀东水泥 000401 37,495,119.36 0.30
66 中泰化学 002092 29,313,486.80 0.24
67 獐 子 岛 002069 30,368,000.00 0.24
68 天马股份 002122 27,789,083.46 0.22
69 华发股份 600325 25,631,306.73 0.21
70 永安林业 000663 23,574,000.45 0.19
71 恒瑞医药 600276 22,620,000.00 0.18
72 苏宁环球 000718 18,233,821.10 0.15
73 重庆百货 600729 19,243,182.76 0.15
74 上海汽车 600104 17,270,000.00 0.14
75 九龙山 600555 17,771,259.50 0.14
76 交通银行 601328 16,427,808.04 0.13
77 康恩贝 600572 15,408,000.00 0.12
78 科陆电子 002121 13,950,000.00 0.11
79 莱宝高科 002106 13,699,444.96 0.11
80 贵州茅台 600519 11,968,000.00 0.10
81 金龙汽车 600686 11,582,609.50 0.09
82 康美药业 600518 11,800,000.00 0.09
83 同洲电子 002052 9,890,000.00 0.08
84 金晶科技 600586 9,935,000.00 0.08
85 百联股份 600631 5,037,000.00 0.04
86 安泰科技 000969 5,453,406.00 0.04
87 新海股份 002120 3,841,458.04 0.03
88 粤电力Ａ 000539 3,240,000.00 0.03
89 海油工程 600583 3,475,200.00 0.03
90 宏达股份 600331 3,833,800.05 0.03
91 浦东金桥 600639 3,882,000.00 0.03
92 中国远洋 601919 3,962,420.00 0.03
93 交运股份 600676 2,763,000.00 0.02
94 华泰股份 600308 2,766,375.00 0.02
95 东阿阿胶 000423 2,612,000.00 0.02
96 合肥百货 000417 1,366,500.00 0.01
97 钱江摩托 000913 1,066,000.00 0.01
98 士兰微 600460 991,000.00 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 武钢股份 600005 662,840,000.00 7.02
2 中信证券 600030 501,729,800.00 5.32
3 辽宁成大 600739 290,700,000.00 3.08
4 苏宁电器 002024 256,000,000.00 2.71
5 招商银行 600036 234,630,000.00 2.49
6 鞍钢股份 000898 218,550,000.00 2.32
7 吉林敖东 000623 202,697,700.00 2.15
8 深发展A 000001 199,750,418.88 2.12
9 新安股份 600596 199,659,680.00 2.12
10 国投电力 600886 198,849,840.00 2.11
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 744,009,600.00 5.58
2 招商银行 600036 696,742,264.88 5.22
3 武钢股份 600005 493,304,356.08 3.70
4 宝钢股份 600019 470,340,248.62 3.53
5 华侨城Ａ 000069 365,190,932.46 2.74
6 五 粮 液 000858 350,891,455.00 2.63
7 中兴通讯 000063 346,439,841.40 2.60
8 金 融 街 000402 339,753,172.05 2.55
9 长江电力 600900 318,502,000.00 2.39
10 金地集团 600383 317,397,806.88 2.38
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 744,009,600.00 5.58
2 招商银行 600036 696,742,264.88 5.22
3 武钢股份 600005 493,304,356.08 3.70
4 宝钢股份 600019 470,340,248.62 3.53
5 华侨城Ａ 000069 365,190,932.46 2.74
6 五 粮 液 000858 350,891,455.00 2.63
7 中兴通讯 000063 346,439,841.40 2.60
8 金 融 街 000402 339,753,172.05 2.55
9 长江电力 600900 318,502,000.00 2.39
10 金地集团 600383 317,397,806.88 2.38
11 大商股份 600694 295,369,500.00 2.21
12 中信国安 000839 281,770,880.74 2.11
13 马钢股份 600808 270,012,024.00 2.02
14 歌华有线 600037 266,305,490.88 2.00
15 百联股份 600631 257,203,827.18 1.93
16 中国银行 601988 228,060,000.00 1.71
17 吉林敖东 000623 216,525,404.30 1.62
18 中信证券 600030 210,473,017.04 1.58
19 辽宁成大 600739 208,325,327.74 1.56
20 保利地产 600048 186,697,200.36 1.40
21 伊利股份 600887 186,069,326.00 1.39
22 苏宁电器 002024 181,600,000.00 1.36
23 贵州茅台 600519 177,517,341.01 1.33
24 国投电力 600886 176,875,747.20 1.33
25 新安股份 600596 162,730,561.68 1.22
26 大秦铁路 601006 153,900,000.00 1.15
27 岳阳纸业 600963 145,361,812.18 1.09
28 S 湘火炬 000549 135,205,053.10 1.01
29 广州友谊 000987 131,053,563.30 0.98
30 上海汽车 600104 124,057,855.20 0.93
31 山东黄金 600547 123,096,376.76 0.92
32 电广传媒 000917 122,752,656.66 0.92
33 中色股份 000758 120,415,432.50 0.90
34 泸州老窖 000568 116,975,901.70 0.88
35 现代投资 000900 113,622,116.28 0.85
36 天坛生物 600161 110,982,967.20 0.83
37 华光股份 600475 109,206,883.00 0.82
38 吉林森工 600189 107,314,316.78 0.80
39 中粮地产 000031 98,231,724.00 0.74
40 亿阳信通 600289 96,827,652.60 0.73
41 东阿阿胶 000423 96,103,786.31 0.72
42 沈阳机床 000410 95,415,303.40 0.72
43 博瑞传播 600880 94,409,595.03 0.71
44 火箭股份 600879 93,612,522.15 0.70
45 承德露露 000848 90,322,889.52 0.68
46 士兰微 600460 89,436,502.61 0.67
47 恒瑞医药 600276 89,070,408.42 0.67
48 小商品城 600415 84,139,580.00 0.63
49 獐 子 岛 002069 80,508,578.64 0.60
50 攀钢钢钒 000629 77,081,712.88 0.58
51 许继电气 000400 75,602,807.00 0.57
52 置信电气 600517 75,356,102.50 0.56
53 浦东金桥 600639 74,803,000.00 0.56
54 一汽夏利 000927 72,768,207.05 0.55
55 宏达股份 600331 69,991,320.00 0.52
56 长航油运 600087 69,935,623.44 0.52
57 新世界 600628 69,791,841.00 0.52
58 华微电子 600360 65,452,999.48 0.49
59 天津港 600717 61,160,503.14 0.46
60 山东药玻 600529 60,491,300.87 0.45
61 新华百货 600785 58,475,574.99 0.44
62 粤电力Ａ 000539 57,777,784.92 0.43
63 安泰科技 000969 56,401,484.80 0.42
64 国药股份 600511 54,868,642.19 0.41
65 上海医药 600849 53,497,820.94 0.40
66 燕京啤酒 000729 48,278,943.50 0.36
67 天士力 600535 46,970,908.26 0.35
68 青岛啤酒 600600 46,211,238.27 0.35
69 盐 田 港 000088 43,666,302.05 0.33
70 中视传媒 600088 43,358,739.89 0.33
71 特变电工 600089 39,700,248.25 0.30
72 中金岭南 000060 38,126,000.00 0.29
73 泛海建设 000046 36,710,549.70 0.28
74 中国重汽 000951 35,000,000.00 0.26
75 上海机电 600835 33,302,785.34 0.25
76 格力电器 000651 30,607,910.78 0.23
77 王府井 600859 29,045,158.20 0.22
78 欧亚集团 600697 28,611,357.84 0.21
79 金龙汽车 600686 28,134,601.36 0.21
80 ST新天 600084 26,883,092.12 0.20
81 第一食品 600616 26,410,486.50 0.20
82 同洲电子 002052 25,211,263.62 0.19
83 龙溪股份 600592 25,159,736.67 0.19
84 康美药业 600518 21,720,727.58 0.16
85 钱江摩托 000913 21,135,809.08 0.16
86 中集集团 000039 20,595,888.00 0.15
87 驰宏锌锗 600497 18,958,629.20 0.14
88 北辰实业 601588 18,303,801.20 0.14
89 黔源电力 002039 15,760,000.00 0.12
90 新疆众和 600888 14,877,100.00 0.11
91 中材科技 002080 12,592,190.80 0.09
92 中牧股份 600195 11,986,760.82 0.09
93 永安林业 000663 11,934,253.80 0.09
94 中钨高新 000657 10,374,332.00 0.08
95 农 产 品 000061 10,072,500.00 0.08
96 中国卫星 600118 9,949,223.90 0.07
97 华联综超 600361 9,466,900.00 0.07
98 广州药业 600332 9,251,506.56 0.07
99 黄山旅游 600054 8,996,251.20 0.07
100 长安汽车 000625 8,920,000.00 0.07
101 上海家化 600315 8,855,755.49 0.07
102 东源电器 002074 8,528,789.50 0.06
103 大唐发电 601991 8,369,520.00 0.06
104 潞安环能 601699 7,659,754.74 0.06
105 交运股份 600676 7,260,000.00 0.05
106 华海药业 600521 7,144,232.06 0.05
107 民生银行 600016 6,734,539.80 0.05
108 宗申动力 001696 6,407,904.75 0.05
109 福星科技 000926 5,572,697.50 0.04
110 招商轮船 601872 5,477,550.00 0.04
111 建投能源 000600 5,283,616.94 0.04
112 招商地产 000024 4,257,000.00 0.03
113 海鸥卫浴 002084 3,999,781.08 0.03
114 七 匹 狼 002029 3,958,475.40 0.03
115 鲁阳股份 002088 3,181,400.66 0.02
116 长园新材 600525 3,110,375.20 0.02
117 合肥百货 000417 2,500,000.00 0.02
118 浔兴股份 002098 2,374,050.00 0.02
119 东软股份 600718 2,359,000.00 0.02
120 张 裕Ａ 000869 2,275,129.94 0.02
121 生意宝 002095 1,751,272.64 0.01
122 山河智能 002097 1,681,592.85 0.01
123 中华企业 600675 1,617,000.00 0.01
124 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.01
125 厦门钨业 600549 1,501,532.00 0.01
126 青岛软控 002073 1,411,645.55 0.01
127 众和股份 002070 1,184,426.40 0.01
128 国脉科技 002093 927,112.50 0.01
129 苏州固锝 002079 900,116.80 0.01
130 生益科技 600183 822,000.00 0.01
131 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.00
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 443,935,577.68 3.70
2 招商银行 600036 439,098,923.48 3.66
3 大秦铁路 601006 356,781,600.00 2.97
4 长江电力 600900 302,332,609.80 2.52
5 中兴通讯 000063 295,132,781.38 2.46
6 中国联通 600050 290,458,995.00 2.42
7 上海机场 600009 197,988,539.52 1.65
8 华侨城Ａ 000069 189,849,571.60 1.58
9 中国银行 601988 167,822,010.00 1.40
10 烟台万华 600309 164,784,997.17 1.37
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