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易基货币A基金(110006)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)243,861.8000190,863.5000189,448.8000260,632.9000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)7,692.98502,793.446038,998.44003,661.7620
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.15461.463620.58521.4049
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)7,692.98502,793.446038,998.44003,661.7620
9 现金市值占净资产比例(%)3.15461.463620.58521.4049
10 其他资产(万元)1,342.46806,323.545038,998.440025,323.8400
11 其他资产占净资产比例(%).55053.313120.58529.7163
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)103,410.500099,286.1800126,809.2000264,422.5000
16 金融债市值占净资产比例(%)42.405452.019566.9359101.454

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