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易基货币A基金(110006)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)1,958,030,125.112,993,208,556.532,339,885,103.16未公布
2 期末基金资产净值(元)1,894,488,063.912,606,329,022.532,210,692,714.75未公布
3 本期净收益(元)21,145,276.1911,489,369.66120,498,201.97未公布
4 本期可分配净收益(元)未公布未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.001.001.00未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)未公布未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)1.010.491.83未公布
10 累计净值增长率(%)5.0364.50163.9889
11 单位可分配净收益(元)未公布未公布未公布未公布

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