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易基货币A基金(110006)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-12-312006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布未公布未公布
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息5,318,804.189,064,379.081,718,214.6021,041,372.65
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额2,555,670,414.971,958,030,125.112,339,885,103.164,530,860,235.94
11 应付基金管理费691,035.93520,309.02757,056.241,587,498.61
12 应付基金托管费209,404.83157,669.40229,410.97481,060.17
13 应付收益未公布2,260,676.162,170,452.893,094,294.99
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布未公布未公布未公布
16 应付清算交易款未公布未公布未公布未公布
17 其他应付款项未公布305,700.2048,956.81377,799.85
18 预提费用未公布244,934.29249,500.00284,878.68
19 负债总额117,052,615.9863,542,061.20129,192,388.41610,569,798.30
20 实收基金2,438,617,798.991,894,488,063.912,210,692,714.753,920,290,437.64
21 未分配收益未公布未公布未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计2,438,617,798.991,894,488,063.912,210,692,714.753,920,290,437.64
24 负债及持有人权益合计2,555,670,414.971,958,030,125.112,339,885,103.164,530,860,235.94
25 基金资产净值2,555,670,414.971,958,030,125.112,339,885,103.164,530,860,235.94
26 买入返售债券843,503,447.7550,000,000.00未公布200,000,000.00
27 卖出回购债券款未公布未公布98,000,000.00588,000,000.00
28 交易保证金未公布未公布未公布未公布
29 清算备付金未公布未公布未公布未公布

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