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华安A股基金(040002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)638,609.7000496,883.8000265,602.500090,101.4700
2 股票市值(万元)592,160.4000465,648.0000247,667.300081,238.7400
3 股票投资占净资产比例(%)92.726593.713793.247390.1636
4 国债及持有现金总值(万元)24,195.850025,925.810014,683.45002,743.5900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.78885.21775.52843.045
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)24,195.850025,925.810014,683.45002,743.5900
9 现金市值占净资产比例(%)3.78885.21775.52843.045
10 其他资产(万元)5,024.33009,129.35406,961.25807,708.3500
11 其他资产占净资产比例(%).78681.83732.62098.5552
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)22,368.500010,272.650010,268.77002,499.2500
16 金融债市值占净资产比例(%)3.50272.06743.86622.7738

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