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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-07-242017-07-24每份派现金0.0400元2017-07-25
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0100元2016-01-21
2015年2015-02-052015-02-05每份派现金0.0100元2015-02-06
2012年2012-11-072012-11-07每份派现金0.1630元2012-11-08
2011年2011-01-192011-01-19每份派现金0.0100元2011-01-20
2010年2010-01-142010-01-14每份派现金0.0200元2010-01-15
2007年2007-06-142007-06-14每份派现金0.2000元2007-06-15
2006年2006-06-132006-06-13每份派现金0.0500元2006-06-14
2004年2004-03-092004-03-09每份派现金0.0500元2004-03-12
2003年2003-12-182003-12-18每份派现金0.0200元2003-12-22
2003年2003-05-262003-05-26每份派现金0.0500元2003-05-28

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2008年2008-04-29份额折算1:3.2818
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