华安富利(040003)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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华安富利基金(040003)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.5971
3	基金成立日	2003-12-30
4	发行日期	2003-12-14
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	42.5375
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	0
12	申购费率	0
13	基金管理人	华安基金管理有限公司
14	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
15	基金经理	黄勤
16	投资目标	投资目标：在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。投资理念：在资本保全前提下，追求高度变现能力和当期收益最大化。资产配置：投资于短期资金市场金融品种的比例,不低于本基金资产总值的80%。
17	投资风格	货币型

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