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国泰金鹏基金(020009)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)463,540.1000543,257.6000299,972.3000354,095.4000
2 股票市值(万元)350,254.7000477,499.8000177,764.7000325,132.4000
3 股票投资占净资产比例(%)75.560887.895659.260491.8206
4 国债及持有现金总值(万元)101,074.400070,114.2300127,112.600029,116.1300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)21.804912.906342.37488.2227
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)101,074.400070,114.2300127,112.600029,116.1300
9 现金市值占净资产比例(%)21.804912.906342.37488.2227
10 其他资产(万元)755.83612,251.89602,145.74107,941.8920
11 其他资产占净资产比例(%).1631.4145.71532.2429
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)14,828.5000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.199

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