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招募书
国泰金鹏基金(020009)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 103,800,156.72 4.39
2 兴业银行 601166 72,224,642.25 3.06
3 长江电力 600900 67,385,106.90 2.85
4 中国平安 601318 57,814,787.16 2.45
5 浦发银行 600000 53,505,276.00 2.26
6 中国人寿 601628 51,110,796.88 2.16
7 万 科Ａ 000002 50,771,061.68 2.15
8 中信证券 600030 50,232,000.00 2.13
9 大同煤业 601001 43,409,510.20 1.84
10 同方股份 600100 41,415,356.15 1.75
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 192,920,240.83 6.25
2 万 科Ａ 000002 120,992,793.60 3.92
3 兴业银行 601166 99,680,724.08 3.23
4 浦发银行 600000 85,958,988.00 2.78
5 贵州茅台 600519 72,863,202.99 2.36
6 中信证券 600030 72,055,725.00 2.33
7 长江电力 600900 69,934,872.55 2.27
8 苏宁电器 002024 67,503,164.95 2.19
9 华泰股份 600308 60,542,193.65 1.96
10 建发股份 600153 59,234,812.02 1.92
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 198,269,603.34 4.28
2 苏宁电器 002024 176,681,808.45 3.81
3 长江电力 600900 171,513,520.22 3.70
4 浦发银行 600000 153,120,264.00 3.30
5 万 科Ａ 000002 151,410,000.00 3.27
6 贵州茅台 600519 142,600,000.00 3.08
7 中信证券 600030 111,587,500.00 2.41
8 三一重工 600031 103,666,834.64 2.24
9 中国联通 600050 102,679,492.64 2.22
10 广船国际 600685 89,947,000.00 1.94
11 双汇发展 000895 82,795,355.51 1.79
12 鞍钢股份 000898 81,486,000.00 1.76
13 宝钢股份 600019 73,248,000.00 1.58
14 泸州老窖 000568 70,550,592.00 1.52
15 南方航空 600029 69,348,588.76 1.50
16 大秦铁路 601006 69,084,560.58 1.49
17 中国平安 601318 66,843,000.00 1.44
18 建发股份 600153 64,438,383.70 1.39
19 中国中铁 601390 63,229,401.06 1.36
20 神火股份 000933 62,214,182.88 1.34
21 同方股份 600100 61,775,648.57 1.33
22 中国人寿 601628 60,837,000.00 1.31
23 烟台万华 600309 58,895,654.45 1.27
24 科华生物 002022 53,533,929.00 1.15
25 华联综超 600361 52,065,529.38 1.12
26 广汇股份 600256 49,145,662.94 1.06
27 蓝星新材 600299 48,319,718.83 1.04
28 一汽轿车 000800 45,435,156.40 0.98
29 新华百货 600785 43,811,284.13 0.95
30 中远航运 600428 42,885,897.50 0.93
31 五 粮 液 000858 40,061,148.96 0.86
32 兴业银行 601166 39,989,401.58 0.86
33 华泰股份 600308 37,364,773.05 0.81
34 华发股份 600325 36,510,000.00 0.79
35 特变电工 600089 35,735,351.23 0.77
36 中联重科 000157 34,470,000.00 0.74
37 歌华有线 600037 33,867,042.24 0.73
38 东阿阿胶 000423 32,557,590.56 0.70
39 深发展A 000001 30,877,568.20 0.67
40 建设银行 601939 29,550,000.00 0.64
41 通威股份 600438 27,459,176.20 0.59
42 赣粤高速 600269 24,799,500.00 0.54
43 工商银行 601398 24,390,000.00 0.53
44 白云山Ａ 000522 21,870,000.00 0.47
45 中国远洋 601919 21,330,000.00 0.46
46 中国神华 601088 20,193,445.80 0.44
47 辽宁成大 600739 19,807,356.24 0.43
48 保利地产 600048 19,446,000.00 0.42
49 片仔癀 600436 19,021,593.52 0.41
50 大同煤业 601001 19,200,000.00 0.41
51 国电电力 600795 18,341,839.84 0.40
52 北京银行 601169 18,323,796.40 0.40
53 中信国安 000839 18,086,763.00 0.39
54 金地集团 600383 16,320,000.00 0.35
55 恒瑞医药 600276 15,712,751.76 0.34
56 东方钽业 000962 15,180,000.00 0.33
57 包钢稀土 600111 14,634,000.00 0.32
58 恒生电子 600570 14,943,512.22 0.32
59 山东高速 600350 13,985,460.54 0.30
60 中牧股份 600195 13,141,688.96 0.28
61 广济药业 000952 12,913,633.88 0.28
62 冀东水泥 000401 12,450,000.00 0.27
63 新 中 基 000972 12,403,698.76 0.27
64 金风科技 002202 12,691,904.70 0.27
65 湖北宜化 000422 11,503,964.55 0.25
66 山西三维 000755 11,390,961.60 0.25
67 上海机场 600009 10,479,035.84 0.23
68 上海汽车 600104 10,480,324.47 0.23
69 用友软件 600588 10,214,000.00 0.22
70 粤电力Ａ 000539 10,066,000.00 0.22
71 大族激光 002008 7,690,472.80 0.17
72 国投新集 601918 7,094,461.44 0.15
73 出版传媒 601999 5,288,246.48 0.11
74 中海油服 601808 5,186,713.60 0.11
75 东方明珠 600832 3,282,645.75 0.07
76 科达机电 600499 3,237,097.32 0.07
77 金 融 街 000402 2,830,000.00 0.06
78 武汉凡谷 002194 1,601,631.14 0.03
79 海隆软件 002195 289,036.56 0.01
80 方正电机 002196 240,874.40 0.01
81 东晶电子 002199 245,947.50 0.01
82 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
83 延华智能 002178 255,060.80 0.01
84 中色股份 000758 386,100.00 0.01
85 长安汽车 000625 271,457.20 0.01
86 振华港机 600320 243,546.48 0.01
87 天津港 600717 274,000.00 0.01
88 南京银行 601009 175,720.00 0.00
89 天鸿宝业 600376 128,872.68 0.00
90 平高电气 600312 67,237.80 0.00
91 南山铝业 600219 196,705.30 0.00
92 首旅股份 600258 54,204.12 0.00
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 245,848,521.91 4.53
2 鞍钢股份 000898 222,949,692.00 4.10
3 招商银行 600036 220,422,800.52 4.06
4 万 科Ａ 000002 206,040,073.80 3.79
5 苏宁电器 002024 197,670,134.38 3.64
6 中国平安 601318 175,951,318.70 3.24
7 神火股份 000933 164,525,000.00 3.03
8 中国人寿 601628 164,125,505.95 3.02
9 广船国际 600685 163,431,909.90 3.01
10 大同煤业 601001 141,678,436.50 2.61
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 147,480,000.00 4.92
2 万 科Ａ 000002 95,599,139.60 3.19
3 烟台万华 600309 91,578,601.92 3.05
4 贵州茅台 600519 83,776,000.00 2.79
5 浦发银行 600000 73,180,000.00 2.44
6 中国人寿 601628 67,827,060.12 2.26
7 南山铝业 600219 64,666,500.00 2.16
8 中信证券 600030 63,564,000.00 2.12
9 恒瑞医药 600276 61,847,604.00 2.06
10 中国平安 601318 60,139,910.00 2.00
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 147,480,000.00 4.92
2 万 科Ａ 000002 95,599,139.60 3.19
3 烟台万华 600309 91,578,601.92 3.05
4 贵州茅台 600519 83,776,000.00 2.79
5 浦发银行 600000 73,180,000.00 2.44
6 中国人寿 601628 67,827,060.12 2.26
7 南山铝业 600219 64,666,500.00 2.16
8 中信证券 600030 63,564,000.00 2.12
9 恒瑞医药 600276 61,847,604.00 2.06
10 中国平安 601318 60,139,910.00 2.00
11 中兴通讯 000063 59,568,000.00 1.99
12 五 粮 液 000858 59,774,000.00 1.99
13 同方股份 600100 51,450,000.00 1.72
14 上海机场 600009 49,413,000.00 1.65
15 蓝星新材 600299 45,510,000.00 1.52
16 华发股份 600325 45,513,561.96 1.52
17 大秦铁路 601006 45,420,000.00 1.51
18 苏宁电器 002024 42,264,000.00 1.41
19 歌华有线 600037 39,270,000.00 1.31
20 平高电气 600312 38,743,000.00 1.29
21 长安汽车 000625 37,080,000.00 1.24
22 盐湖钾肥 000792 35,502,934.88 1.18
23 神火股份 000933 35,137,500.00 1.17
24 中联重科 000157 30,799,384.00 1.03
25 振华港机 600320 30,401,100.00 1.01
26 双汇发展 000895 28,950,000.00 0.97
27 鞍钢股份 000898 28,304,000.00 0.94
28 三一重工 600031 26,538,000.00 0.88
29 海油工程 600583 25,383,005.60 0.85
30 一汽轿车 000800 21,800,000.00 0.73
31 唐钢股份 000709 19,170,000.00 0.64
32 中集集团 000039 17,592,000.00 0.59
33 上海汽车 600104 17,175,429.48 0.57
34 大族激光 002008 15,925,000.00 0.53
35 科华生物 002022 15,120,000.00 0.50
36 广船国际 600685 15,081,000.00 0.50
37 包钢稀土 600111 14,187,087.20 0.47
38 中信国安 000839 14,000,000.00 0.47
39 天津港 600717 12,585,000.00 0.42
40 东方明珠 600832 12,628,200.00 0.42
41 金 融 街 000402 11,597,245.00 0.39
42 亿城股份 000616 7,595,000.00 0.25
43 大同煤业 601001 7,587,000.00 0.25
44 恒生电子 600570 4,509,000.00 0.15
45 天马股份 002122 2,644,478.71 0.09
46 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.04
47 新世界 600628 960,500.00 0.03
48 天邦股份 002124 562,799.52 0.02
49 云南白药 000538 303,834.60 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 224,000,410.40 6.33
2 招商银行 600036 165,979,000.00 4.69
3 浦发银行 600000 145,623,064.80 4.11
4 中兴通讯 000063 142,172,125.50 4.02
5 一汽轿车 000800 134,694,978.48 3.80
6 中国石化 600028 109,328,505.60 3.09
7 万 科Ａ 000002 107,992,256.61 3.05
8 大秦铁路 601006 104,900,820.80 2.96
9 宝钢股份 600019 99,979,110.00 2.82
10 云天化 600096 91,596,040.80 2.59
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 92,996,996.68 5.98
2 中国石化 600028 81,885,078.24 5.27
3 万 科Ａ 000002 79,922,118.32 5.14
4 贵州茅台 600519 78,122,589.25 5.02
5 民生银行 600016 77,742,961.80 5.00
6 宝钢股份 600019 69,307,157.76 4.46
7 中信证券 600030 62,841,426.04 4.04
8 工商银行 601398 55,637,560.00 3.58
9 中国联通 600050 51,853,685.91 3.33
10 浦发银行 600000 39,655,246.25 2.55
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