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国泰金鹏基金(020009)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-10 0.6120 1.4970 -4.08%
2008-10-9 0.6380 1.5230 -1.24%
2008-10-8 0.6460 1.5310 -3.29%
2008-10-7 0.6680 1.5530 -0.60%
2008-10-6 0.6720 1.5570 -4.55%
2008-9-26 0.7040 1.5890 0.86%
2008-9-25 0.6980 1.5830 3.41%
2008-9-24 0.6750 1.5600 0.60%
2008-9-23 0.6710 1.5560 -4.14%
2008-9-22 0.7000 1.5850 5.11%
2008-9-19 0.6660 1.5510 7.59%
2008-9-18 0.6190 1.5040 -1.28%
2008-9-17 0.6270 1.5120 -2.49%
2008-9-16 0.6430 1.5280 -4.32%
2008-9-12 0.6720 1.5570 0.30%
2008-9-11 0.6700 1.5550 -2.47%
2008-9-10 0.6870 1.5720 0.00
2008-9-9 0.6870 1.5720 0.29%
2008-9-8 0.6850 1.5700 -2.42%
2008-9-5 0.7020 1.5870 -2.36%
2008-9-4 0.7190 1.6040 0.28%
2008-9-3 0.7170 1.6020 -1.92%
2008-9-2 0.7310 1.6160 -0.95%
2008-9-1 0.7380 1.6230 -2.64%
2008-8-29 0.7580 1.6430 2.02%
2008-8-28 0.7430 1.6280 0.13%
2008-8-27 0.7420 1.6270 -0.54%
2008-8-26 0.7460 1.6310 -2.10%
2008-8-25 0.7620 1.6470 0.00
2008-8-22 0.7620 1.6470 -1.42%
2008-8-21 0.7730 1.6580 -2.64%
2008-8-20 0.7940 1.6790 6.01%
2008-8-19 0.7490 1.6340 1.35%
2008-8-18 0.7390 1.6240 -4.40%
2008-8-15 0.7730 1.6580 0.13%
2008-8-14 0.7720 1.6570 -0.13%
2008-8-13 0.7730 1.6580 0.26%
2008-8-12 0.7710 1.6560 -0.52%
2008-8-11 0.7750 1.6600 -4.08%
2008-8-8 0.8080 1.6930 -3.58%
2008-8-7 0.8380 1.7230 0.12%
2008-8-6 0.8370 1.7220 0.60%
2008-8-5 0.8320 1.7170 -1.89%
2008-8-4 0.8480 1.7330 -1.85%
2008-8-1 0.8640 1.7490 1.05%
2008-7-31 0.8550 1.7400 -2.17%
2008-7-30 0.8740 1.7590 -0.68%
2008-7-29 0.8800 1.7650 -1.68%
2008-7-28 0.8950 1.7800 0.34%
2008-7-25 0.8920 1.7770 -0.78%
2008-7-24 0.8990 1.7840 2.98%
2008-7-23 0.8730 1.7580 -0.57%
2008-7-22 0.8780 1.7630 -0.34%
2008-7-21 0.8810 1.7660 2.68%
2008-7-18 0.8580 1.7430 2.88%
2008-7-17 0.8340 1.7190 -0.60%
2008-7-16 0.8390 1.7240 -3.23%
2008-7-15 0.8670 1.7520 -3.45%
2008-7-14 0.8980 1.7830 0.56%
2008-7-11 0.8930 1.7780 -0.56%

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