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华夏现金基金(003003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,128,620.0000755,513.3000964,307.90001,088,138.0000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)45,009.270043,404.7600302,147.8000150,269.1000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.9885.745131.333113.8097
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)45,009.270043,404.7600302,147.8000150,269.1000
9 现金市值占净资产比例(%)3.9885.745131.333113.8097
10 其他资产(万元)5,610.571015,524.760019,791.040037,171.0400
11 其他资产占净资产比例(%).49712.05492.05243.416
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)626,143.3000135,212.7000307,151.2000633,452.2000
16 金融债市值占净资产比例(%)55.478717.896831.85258.2143

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