基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.190001-27 | 3.7630 | 1.54% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 21.199001-27 | 28.5050 | 0.55% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.270301-27 | 2.2703 | 0.21% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.183901-27 | 1.5745 | -0.01% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.173901-27 | 1.5047 | -0.02% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.486001-27 | 4.6560 | 1.51% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.733001-27 | 2.7330 | -0.65% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.251001-27 | 2.5531 | 0.53% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.183201-27 | 2.4749 | 0.53% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.769001-27 | 1.7690 | -0.02% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.016001-27 | 2.0160 | 1.20% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.637101-27 | 1.6371 | 1.28% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.942001-27 | 2.9420 | 0.24% | 开放申购 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.771001-27 | 1.7710 | -0.06% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.676001-27 | 1.6760 | -0.06% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.553301-27 | 1.5533 | 1.37% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.564401-27 | 1.7302 | -0.07% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.453001-27 | 2.3910 | 0.10% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.408901-27 | 2.3069 | 0.10% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.252301-27 | 1.9773 | -0.08% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.250401-27 | 1.9064 | -0.09% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.241001-27 | 2.2410 | 0.09% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.120001-27 | 2.1200 | 0.05% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.275001-27 | 1.6635 | -0.06% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.207901-27 | 1.5795 | -0.06% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.488001-27 | 1.6480 | 0.01% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.426901-27 | 1.5869 | 0.01% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.737001-27 | 0.7370 | 2.08% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.023701-27 | 2.0237 | 0.84% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119801-27 | 1.1756 | 0.09% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019701-27 | 1.0197 | 0.50% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.092301-27 | 1.0923 | -0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.105301-27 | 1.1053 | 0.00% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.619001-27 | 1.6190 | 0.68% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.081001-27 | 2.0810 | -1.00% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.980001-27 | 1.9800 | -1.00% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.401001-27 | 5.0000 | 0.14% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.741001-27 | 5.2140 | -0.40% | 开放申购 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.156001-27 | 3.7710 | 0.17% | 限大额 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 5.830001-27 | 6.4300 | 0.40% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.881001-27 | 2.8810 | 0.24% | 开放申购 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 2.606001-27 | 2.7700 | 2.00% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.367001-27 | 2.3670 | 1.89% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.797001-27 | 1.7970 | -0.44% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.810001-27 | 1.8100 | 2.43% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.512001-27 | 1.9210 | 0.27% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.585801-27 | 1.8828 | 0.22% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.579001-27 | 1.8670 | 0.22% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.396001-27 | 1.3960 | 0.50% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 3.150801-27 | 3.4128 | -0.03% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 3.142501-27 | 3.1425 | -0.03% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.786001-27 | 1.7860 | -0.06% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.142101-27 | 1.4253 | 0.87% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.138201-27 | 1.1382 | 0.87% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.368201-27 | 2.3682 | 0.02% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.332501-27 | 2.3325 | 0.01% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 3.731001-27 | 3.7310 | 0.97% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.088001-27 | 1.3915 | -0.06% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.158601-27 | 1.3548 | -0.05% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 5.500601-27 | 5.5006 | 1.07% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.471801-27 | 1.4718 | -0.03% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.434001-27 | 3.4340 | 0.06% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.394901-27 | 1.4512 | -0.04% | 限大额 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.391901-27 | 1.4422 | -0.04% | 限大额 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.933901-27 | 1.1845 | -0.27% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.938001-27 | 0.9880 | -0.28% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.217201-27 | 1.6114 | -0.60% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.214101-27 | 1.2141 | -0.60% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.145001-27 | 1.3743 | -0.12% | 限大额 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.306701-27 | 1.5014 | -0.03% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.057101-27 | 1.3438 | 0.04% | 开放申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 2.544701-27 | 2.5447 | 2.07% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115501-27 | 1.2576 | 0.01% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105901-27 | 1.2479 | 0.00% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.754801-27 | 1.7548 | 0.57% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.426801-27 | 1.4488 | -0.03% | 开放申购 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.393501-27 | 1.4145 | -0.03% | 开放申购 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.102801-27 | 1.2393 | -0.02% | 暂停申购 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.107601-27 | 1.1824 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.968001-27 | 1.9680 | 1.42% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.413301-27 | 1.5305 | -0.01% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.381301-27 | 1.4953 | 0.00% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.490601-27 | 1.5518 | 0.01% | 开放申购 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.457901-27 | 1.5160 | 0.01% | 开放申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.362201-27 | 1.3622 | 0.78% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.632001-27 | 1.6320 | 1.71% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.726001-27 | 1.7260 | -0.02% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097001-27 | 1.1523 | 0.09% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.517401-27 | 1.5174 | 1.37% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.535101-27 | 1.7008 | -0.07% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.344001-27 | 2.4320 | 2.20% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2.690601-27 | 2.6906 | 1.65% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.283201-27 | 1.3834 | 1.29% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.247701-27 | 1.3438 | 1.29% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.097801-27 | 2.0978 | -0.43% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.022301-27 | 2.0223 | -0.44% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.534601-27 | 1.5346 | 0.58% | 限大额 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081801-27 | 1.2840 | -0.04% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.085401-27 | 1.2594 | -0.03% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.601301-27 | 1.6013 | -0.40% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.567101-27 | 1.5671 | -0.40% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.988401-27 | 2.2498 | 0.67% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.944501-27 | 2.2012 | 0.67% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.602201-27 | 1.6022 | 1.28% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990701-27 | 0.9907 | 0.50% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.038001-27 | 1.2004 | 0.00% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.039701-27 | 1.1967 | -0.01% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.187401-27 | 1.2354 | -0.02% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.155401-27 | 1.2024 | -0.01% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090401-27 | 1.1234 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.119701-27 | 2.1197 | 2.33% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.201201-27 | 2.2012 | 0.80% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.157701-27 | 2.1577 | 0.79% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016001-27 | 1.1940 | 0.00% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.067501-27 | 1.1969 | -0.01% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.067501-27 | 1.1977 | -0.01% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.061901-27 | 1.1894 | -0.01% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.184901-27 | 1.2384 | -0.04% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.154201-27 | 1.2077 | -0.04% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.045501-27 | 2.0455 | 2.92% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.962901-27 | 1.9629 | 2.92% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.707301-27 | 1.7073 | 0.03% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.662901-27 | 1.6629 | 0.03% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.141201-27 | 2.1412 | 1.26% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.085701-27 | 2.0857 | 1.26% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.065201-27 | 1.0652 | -0.26% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.671301-27 | 1.6713 | -0.03% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.638901-27 | 1.6389 | -0.03% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.110601-27 | 2.1106 | 0.72% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.383501-27 | 1.3835 | -0.05% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.349201-27 | 1.3492 | -0.05% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.750001-27 | 1.7500 | -0.06% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.335701-27 | 1.3357 | -1.06% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.312601-27 | 1.3126 | -1.06% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.680801-27 | 2.6808 | -0.02% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.619201-27 | 2.6192 | -0.02% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.296901-27 | 2.2969 | 2.18% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2.255201-27 | 2.2552 | 2.17% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.718101-27 | 0.7181 | -1.05% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.705001-27 | 0.7050 | -1.04% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.624001-27 | 1.8100 | 0.25% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.060001-27 | 1.1360 | -0.01% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.060701-27 | 1.1107 | 0.00% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540201-27 | 1.5402 | -0.11% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.512201-27 | 1.5122 | -0.11% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.664201-27 | 1.6642 | 0.58% | 限大额 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540901-27 | 1.5409 | 1.32% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.515201-27 | 1.5152 | 1.32% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.524301-27 | 2.5243 | 0.03% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.475901-27 | 2.4759 | 0.03% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.772901-27 | 1.7729 | 1.77% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.743201-27 | 1.7432 | 1.77% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405701-27 | 1.4057 | -0.32% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383401-27 | 1.3834 | -0.32% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.848401-27 | 0.8484 | 0.00% | 限大额 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.829201-27 | 0.8292 | 0.00% | 限大额 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.843701-27 | 0.8437 | 0.11% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.151901-27 | 1.1519 | -0.10% | 开放申购 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.956301-27 | 1.9563 | 0.29% | 开放申购 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.917001-27 | 1.9170 | 0.29% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.130401-27 | 1.1798 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.096501-27 | 1.1453 | -0.01% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.237201-27 | 1.2372 | 0.56% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.211901-27 | 1.2119 | 0.56% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.956301-27 | 0.9563 | 1.22% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.062801-27 | 1.1932 | -0.03% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.058101-27 | 1.1877 | -0.03% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.010401-27 | 1.0104 | 1.93% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.973701-27 | 0.9737 | 1.93% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.726901-27 | 0.7269 | 1.72% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.701801-27 | 0.7018 | 1.71% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.033501-27 | 1.0335 | 1.45% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.997501-27 | 0.9975 | 1.45% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.786901-27 | 0.7869 | 0.52% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.760801-27 | 0.7608 | 0.52% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.839201-27 | 0.8392 | 0.85% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.811401-27 | 0.8114 | 0.86% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.290901-27 | 1.2909 | 0.33% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.284701-27 | 1.2847 | 0.33% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886301-27 | 0.8863 | 0.20% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.857901-27 | 0.8579 | 0.21% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.878001-27 | 0.8780 | 0.06% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.860801-27 | 0.8608 | 0.06% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.070701-27 | 1.1577 | -0.02% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.117801-27 | 1.1591 | -0.03% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.537201-27 | 0.5372 | -0.28% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.518901-27 | 0.5189 | -0.27% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.579101-27 | 0.5791 | -0.79% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.564801-27 | 0.5648 | -0.77% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234501-27 | 1.2345 | 1.44% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219501-27 | 1.2195 | 1.43% | 限大额 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.244601-27 | 1.2446 | 0.88% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.221901-27 | 1.2219 | 0.87% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.606701-27 | 0.6067 | -0.70% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.587101-27 | 0.5871 | -0.71% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.268401-27 | 1.2684 | 0.33% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.246601-27 | 1.2466 | 0.33% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.182201-27 | 1.1822 | 0.97% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.146001-27 | 1.1460 | 0.96% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.027701-27 | 1.0277 | 0.59% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996201-27 | 0.9962 | 0.57% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.734101-27 | 0.7341 | 1.69% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.131801-27 | 1.1318 | -0.02% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.120801-27 | 1.1208 | -0.01% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089301-27 | 1.0893 | 0.06% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.071101-27 | 1.0711 | 0.07% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.186401-27 | 1.1864 | 0.15% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.164901-27 | 1.1649 | 0.15% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.750201-27 | 0.7502 | -0.44% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.726101-27 | 0.7261 | -0.44% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.221201-27 | 1.2212 | 1.72% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.182401-27 | 1.1824 | 1.72% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.126501-27 | 1.1265 | 0.96% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.096301-27 | 1.0963 | 0.96% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 20.538001-27 | 21.0380 | 0.54% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849201-27 | 0.8492 | -1.92% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824801-27 | 0.8248 | -1.91% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.079101-27 | 1.0791 | 0.41% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.045901-27 | 1.0459 | 0.41% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.658701-27 | 1.6587 | -0.04% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.637101-27 | 1.6371 | -0.04% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.712901-27 | 0.7129 | 0.81% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.705301-27 | 0.7053 | 0.81% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.998801-27 | 1.9988 | 0.84% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.899301-27 | 0.8993 | 0.32% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.876001-27 | 0.8760 | 0.32% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.797301-27 | 0.7973 | -1.26% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.786901-27 | 0.7869 | -1.25% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.060401-27 | 1.1354 | -0.01% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.074301-27 | 1.1354 | -0.01% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.121801-27 | 1.1218 | -0.08% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.108001-27 | 1.1080 | -0.09% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.802001-27 | 1.8020 | 3.41% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.756701-27 | 1.7567 | 3.40% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.978301-27 | 0.9783 | -0.15% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951901-27 | 0.9519 | -0.16% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.631901-27 | 0.6319 | -1.08% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623801-27 | 0.6238 | -1.09% | 开放申购 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.853001-27 | 0.8530 | 0.58% | 限大额 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.841601-27 | 0.8416 | 0.57% | 限大额 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 3.345001-27 | 3.3450 | 0.09% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.487901-27 | 1.4879 | -0.03% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.461601-27 | 1.4616 | -0.03% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.089801-27 | 1.0898 | 1.09% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075501-27 | 1.0755 | 1.10% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.020601-27 | 1.0206 | 2.30% | 开放申购 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.991001-27 | 0.9910 | 2.29% | 开放申购 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.183501-27 | 1.1835 | -0.10% | 开放申购 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.152601-27 | 1.1526 | -0.10% | 开放申购 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.977001-27 | 0.9770 | 0.50% | 限大额 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.964401-27 | 0.9644 | 0.49% | 限大额 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.003301-27 | 1.1108 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.049001-27 | 1.1111 | 0.00% | 暂停申购 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.124701-27 | 1.1247 | -0.01% | 开放申购 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.115501-27 | 1.1155 | -0.01% | 开放申购 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 2.312001-27 | 2.3120 | 1.90% | 开放申购 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.008601-27 | 1.0967 | -0.07% | 暂停申购 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195701-27 | 1.1957 | 0.22% | 开放申购 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181501-27 | 1.1815 | 0.21% | 开放申购 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823001-27 | 0.8230 | 1.52% | 开放申购 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799101-27 | 0.7991 | 1.52% | 开放申购 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.142901-27 | 1.1429 | 0.09% | 开放申购 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.124601-27 | 1.1246 | 0.08% | 开放申购 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.390901-27 | 1.3909 | 0.48% | 开放申购 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.368201-27 | 1.3682 | 0.48% | 开放申购 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 1.241301-27 | 1.2413 | 0.25% | 开放申购 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 1.205901-27 | 1.2059 | 0.25% | 开放申购 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.333001-27 | 1.3330 | 0.08% | 开放申购 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.304201-27 | 1.3042 | 0.07% | 开放申购 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.009301-27 | 1.0912 | -0.03% | 暂停申购 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.018601-27 | 1.0308 | -0.04% | 暂停申购 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.095801-27 | 1.0958 | 1.43% | 开放申购 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.073101-27 | 1.0731 | 1.42% | 开放申购 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.113501-27 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.104401-27 | 1.1044 | 0.00% | 开放申购 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065701-27 | 1.0657 | 0.15% | 限大额 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052801-27 | 1.0528 | 0.15% | 限大额 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.173701-27 | 1.1737 | 1.60% | 开放申购 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.145601-27 | 1.1456 | 1.60% | 开放申购 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.769001-27 | 1.7690 | 2.43% | 开放申购 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.289901-27 | 2.3765 | 2.20% | 开放申购 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 2.486201-27 | 2.4862 | 2.07% | 开放申购 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.756001-27 | 1.7560 | -0.45% | 开放申购 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.041101-27 | 1.0411 | -0.26% | 开放申购 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.937201-27 | 1.9372 | 1.41% | 开放申购 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.670001-27 | 2.6700 | -0.67% | 开放申购 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 1.257401-27 | 1.2574 | 1.19% | 开放申购 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 1.237301-27 | 1.2373 | 1.19% | 开放申购 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.095701-27 | 1.0957 | 2.18% | 开放申购 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.068501-27 | 1.0685 | 2.19% | 开放申购 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.612001-27 | 1.6120 | -0.32% | 开放申购 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.070001-27 | 1.0700 | 0.00% | 限大额 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.185601-27 | 1.1856 | 0.13% | 开放申购 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.177501-27 | 1.1775 | 0.13% | 开放申购 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 1.323701-27 | 1.3237 | 0.80% | 开放申购 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 1.298601-27 | 1.2986 | 0.80% | 开放申购 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.875601-27 | 0.8756 | -2.05% | 开放申购 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866701-27 | 0.8667 | -2.05% | 开放申购 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.856301-27 | 1.8563 | 2.71% | 开放申购 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.831201-27 | 1.8312 | 2.71% | 开放申购 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.463101-27 | 1.4631 | 0.94% | 开放申购 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.429101-27 | 1.4291 | 0.94% | 开放申购 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.435701-27 | 1.4357 | 0.46% | 开放申购 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.410701-27 | 1.4107 | 0.46% | 开放申购 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.695201-27 | 0.6952 | -2.00% | 开放申购 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.688101-27 | 0.6881 | -2.01% | 开放申购 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.268901-27 | 1.2689 | 0.61% | 开放申购 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.256201-27 | 1.2562 | 0.61% | 开放申购 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 2.389001-27 | 2.3890 | 3.61% | 开放申购 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 2.353801-27 | 2.3538 | 3.60% | 开放申购 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2.222901-27 | 2.2229 | -0.69% | 开放申购 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2.201401-27 | 2.2014 | -0.69% | 开放申购 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024601-27 | 1.0246 | 0.00% | 开放申购 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.020901-27 | 1.0209 | 0.00% | 开放申购 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 1.018401-27 | 1.1007 | -0.04% | 限大额 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 1.045801-27 | 1.0976 | -0.04% | 限大额 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.227101-27 | 1.2271 | 0.32% | 开放申购 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.215501-27 | 1.2155 | 0.31% | 开放申购 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.308801-27 | 1.4165 | -0.03% | 开放申购 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.480401-27 | 1.4804 | -0.05% | 限大额 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.467001-27 | 1.4670 | -0.05% | 限大额 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129601-27 | 1.1296 | 0.04% | 开放申购 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.116801-27 | 1.1168 | 0.04% | 开放申购 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.831901-27 | 1.8319 | 1.21% | 开放申购 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.817101-27 | 1.8171 | 1.21% | 开放申购 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089001-27 | 1.0890 | -0.19% | 开放申购 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078001-27 | 1.0780 | -0.19% | 开放申购 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.484901-27 | 1.4849 | -0.04% | 开放申购 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.459201-27 | 1.4592 | -0.04% | 开放申购 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.272001-27 | 1.2720 | -0.69% | 开放申购 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.250701-27 | 1.2507 | -0.69% | 开放申购 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.833601-27 | 1.8336 | 2.56% | 开放申购 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.813701-27 | 1.8137 | 2.56% | 开放申购 |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852901-27 | 0.8529 | -1.20% | 开放申购 |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.845601-27 | 0.8456 | -1.21% | 开放申购 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.431301-27 | 1.4313 | 0.63% | 开放申购 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.418701-27 | 1.4187 | 0.64% | 开放申购 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005701-27 | 1.0057 | -1.40% | 开放申购 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.997501-27 | 0.9975 | -1.40% | 开放申购 |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987401-27 | 0.9874 | 2.16% | 开放申购 |
| 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.970001-27 | 0.9700 | 2.15% | 开放申购 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.178501-27 | 1.1785 | -0.77% | 开放申购 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.157401-27 | 1.1574 | -0.77% | 开放申购 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 1.114701-27 | 1.1147 | 0.80% | 开放申购 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 1.094901-27 | 1.0949 | 0.81% | 开放申购 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.229801-27 | 2.2298 | 0.21% | 开放申购 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.242201-27 | 1.2422 | 0.29% | 开放申购 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.231701-27 | 1.2317 | 0.29% | 开放申购 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.290401-27 | 1.2904 | -0.71% | 开放申购 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.279301-27 | 1.2793 | -0.71% | 开放申购 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.213601-27 | 1.2136 | 0.02% | 开放申购 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.202901-27 | 1.2029 | 0.02% | 开放申购 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098701-27 | 1.0987 | -0.02% | 开放申购 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087901-27 | 1.0879 | -0.02% | 开放申购 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.255001-27 | 1.2550 | 0.10% | 开放申购 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.240901-27 | 1.2409 | 0.10% | 开放申购 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.585901-27 | 1.5859 | -0.31% | 开放申购 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.699701-27 | 1.6997 | 1.67% | 限大额 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.682801-27 | 1.6828 | 1.67% | 限大额 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.446901-27 | 1.4469 | 0.45% | 开放申购 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.431501-27 | 1.4315 | 0.45% | 开放申购 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.746101-27 | 1.7461 | 1.65% | 开放申购 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.736901-27 | 1.7369 | 1.65% | 开放申购 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.349801-27 | 1.3498 | 0.70% | 开放申购 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.339101-27 | 1.3391 | 0.70% | 开放申购 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.345101-27 | 1.3451 | 1.01% | 限大额 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.335101-27 | 1.3351 | 1.00% | 限大额 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.331201-27 | 1.3312 | 0.41% | 开放申购 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.320801-27 | 1.3208 | 0.41% | 开放申购 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.648801-27 | 1.6488 | 0.59% | 限大额 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.633201-27 | 1.6332 | 0.59% | 限大额 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.466801-27 | 1.4668 | 1.45% | 开放申购 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.463001-27 | 1.4630 | 1.46% | 开放申购 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.622601-27 | 1.6226 | 0.03% | 限大额 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.606101-27 | 1.6061 | 0.03% | 限大额 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.284301-27 | 2.2843 | 0.22% | 开放申购 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 2.256801-27 | 2.2568 | 0.22% | 开放申购 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.305401-27 | 1.3054 | -0.58% | 开放申购 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.295801-27 | 1.2958 | -0.58% | 开放申购 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072701-27 | 1.0727 | -1.03% | 开放申购 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066001-27 | 1.0660 | -1.03% | 开放申购 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.570801-27 | 1.5708 | 2.27% | 开放申购 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.547801-27 | 1.5478 | 2.27% | 开放申购 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.689701-27 | 1.6897 | 0.02% | 开放申购 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.665501-27 | 1.6655 | 0.01% | 开放申购 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.345001-27 | 1.3450 | -0.58% | 开放申购 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.336201-27 | 1.3362 | -0.58% | 开放申购 |
| 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.145001-27 | 1.1450 | -0.74% | 开放申购 |
| 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.137001-27 | 1.1370 | -0.74% | 开放申购 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.331101-27 | 1.3311 | 0.57% | 开放申购 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.315901-27 | 1.3159 | 0.58% | 开放申购 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.181901-27 | 1.1819 | -0.09% | 开放申购 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.168401-27 | 1.1684 | -0.09% | 开放申购 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 2.633201-27 | 2.6332 | 3.23% | 开放申购 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 2.597501-27 | 2.5975 | 3.24% | 开放申购 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.348101-27 | 1.3481 | -0.40% | 开放申购 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.345101-27 | 1.3451 | -0.40% | 开放申购 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.861501-27 | 1.8615 | 0.36% | 开放申购 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.849101-27 | 1.8491 | 0.35% | 开放申购 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.646201-27 | 1.6462 | 0.29% | 开放申购 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.635301-27 | 1.6353 | 0.28% | 开放申购 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.699901-27 | 1.6999 | -0.48% | 开放申购 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.756301-27 | 1.7563 | 1.66% | 开放申购 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.745001-27 | 1.7450 | 1.66% | 开放申购 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.918601-27 | 1.9186 | 2.87% | 限大额 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.911001-27 | 1.9110 | 2.87% | 限大额 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.691701-27 | 1.6917 | 0.01% | 开放申购 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.681601-27 | 1.6816 | 0.01% | 开放申购 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.316101-27 | 2.3161 | 2.22% | 开放申购 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.302301-27 | 2.3023 | 2.22% | 开放申购 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.808501-27 | 1.8085 | 1.76% | 开放申购 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.797501-27 | 1.7975 | 1.76% | 开放申购 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 1.015201-27 | 1.0302 | -0.02% | 暂停申购 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014501-27 | 1.0295 | -0.02% | 暂停申购 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.075201-27 | 2.0752 | 1.65% | 开放申购 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.047901-27 | 2.0479 | 1.64% | 开放申购 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.568801-27 | 1.5688 | 1.13% | 开放申购 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.558201-27 | 1.5582 | 1.13% | 开放申购 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.041701-27 | 1.0417 | 0.00% | 开放申购 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.039801-27 | 1.0398 | -0.01% | 开放申购 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.394801-27 | 1.3948 | 0.24% | 开放申购 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.386901-27 | 1.3869 | 0.24% | 开放申购 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.105501-27 | 1.1055 | 0.00% | 限大额 |
| 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.668101-27 | 1.6681 | 0.41% | 开放申购 |
| 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.658301-27 | 1.6583 | 0.41% | 开放申购 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.300201-27 | 1.3002 | 0.00% | 开放申购 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.293401-27 | 1.2934 | 0.00% | 开放申购 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.766101-27 | 1.7661 | 0.74% | 开放申购 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.753401-27 | 1.7534 | 0.74% | 开放申购 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.763001-27 | 1.7630 | 0.74% | 开放申购 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.538501-27 | 1.5385 | 1.19% | 限大额 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.530301-27 | 1.5303 | 1.19% | 限大额 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.042301-27 | 2.0423 | 0.68% | 开放申购 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.035601-27 | 2.0356 | 0.68% | 开放申购 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464401-27 | 1.4644 | 0.67% | 开放申购 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.456701-27 | 1.4567 | 0.67% | 开放申购 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.540401-27 | 1.5404 | 0.03% | 开放申购 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.532701-27 | 1.5327 | 0.03% | 开放申购 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.238001-27 | 1.2380 | -0.80% | 开放申购 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.231001-27 | 1.2310 | -0.81% | 开放申购 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962001-27 | 0.9620 | -0.77% | 开放申购 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958701-27 | 0.9587 | -0.78% | 开放申购 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.228301-27 | 1.2283 | -0.22% | 开放申购 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.224301-27 | 1.2243 | -0.22% | 开放申购 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.666801-27 | 1.6668 | 0.26% | 开放申购 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.661101-27 | 1.6611 | 0.26% | 开放申购 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.727101-27 | 1.7271 | -0.07% | 限大额 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.711801-27 | 1.7118 | -0.07% | 限大额 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.587101-27 | 1.5871 | 1.54% | 开放申购 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.583001-27 | 1.5830 | 1.54% | 开放申购 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.061101-27 | 1.0831 | -0.52% | 开放申购 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.057601-27 | 1.0796 | -0.52% | 开放申购 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 2.201601-27 | 2.2016 | -0.69% | 开放申购 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.169101-27 | 1.1691 | -0.75% | 开放申购 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.161701-27 | 1.1617 | -0.75% | 开放申购 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 1.515601-27 | 1.5156 | 1.32% | 开放申购 |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.160301-27 | 1.1603 | -0.01% | 限大额 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.247701-27 | 1.2477 | 1.02% | 开放申购 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.243301-27 | 1.2433 | 1.02% | 开放申购 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.432901-27 | 1.4329 | 0.39% | 开放申购 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.427801-27 | 1.4278 | 0.39% | 开放申购 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253701-27 | 1.2537 | 0.09% | 开放申购 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249001-27 | 1.2490 | 0.08% | 开放申购 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.317901-27 | 1.3179 | 0.37% | 开放申购 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.314301-27 | 1.3143 | 0.37% | 开放申购 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.017201-27 | 1.0172 | -1.05% | 开放申购 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.015001-27 | 1.0150 | -1.05% | 开放申购 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.010401-27 | 1.0104 | 0.00% | 限大额 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.009301-27 | 1.0093 | 0.00% | 限大额 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 债券型-长债 | 1.010701-27 | 1.0107 | -0.01% | 开放申购 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 债券型-长债 | 1.008301-27 | 1.0083 | -0.01% | 开放申购 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.366001-27 | 1.3660 | 0.20% | 开放申购 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.362801-27 | 1.3628 | 0.20% | 开放申购 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222801-27 | 1.2228 | 1.87% | 开放申购 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.221201-27 | 1.2212 | 1.86% | 开放申购 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.638501-27 | 1.6385 | -0.04% | 开放申购 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.573101-27 | 1.5731 | 1.66% | 开放申购 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.570501-27 | 1.5705 | 1.66% | 开放申购 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.965301-27 | 0.9653 | 0.50% | 限大额 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.842401-27 | 0.8424 | 0.57% | 限大额 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2.257101-27 | 2.2571 | 2.17% | 开放申购 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.313701-27 | 1.3137 | -1.06% | 开放申购 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.683101-27 | 1.6831 | 0.01% | 开放申购 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 2.089301-27 | 2.0893 | 1.26% | 开放申购 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.600501-27 | 1.6005 | 0.75% | 开放申购 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.598601-27 | 1.5986 | 0.75% | 开放申购 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.179001-27 | 1.1790 | -0.45% | 开放申购 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.177601-27 | 1.1776 | -0.44% | 开放申购 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.316001-27 | 1.3160 | -0.65% | 开放申购 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.314001-27 | 1.3140 | -0.66% | 开放申购 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035101-27 | 1.0351 | -0.11% | 开放申购 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034001-27 | 1.0340 | -0.10% | 开放申购 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.256401-27 | 1.2564 | 0.61% | 开放申购 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.866701-27 | 0.8667 | -2.05% | 开放申购 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010501-27 | 1.0105 | -0.03% | 开放申购 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009601-27 | 1.0096 | -0.03% | 开放申购 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.192301-27 | 1.1923 | -0.43% | 开放申购 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.190601-27 | 1.1906 | -0.43% | 开放申购 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.182101-27 | 1.1821 | 1.77% | 开放申购 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.181201-27 | 1.1812 | 1.77% | 开放申购 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.550401-27 | 1.5504 | 3.36% | 开放申购 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.549201-27 | 1.5492 | 3.36% | 开放申购 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.403301-27 | 1.4033 | -0.06% | 开放申购 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.402001-27 | 1.4020 | -0.05% | 开放申购 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 混合型-偏股 | 1.161301-27 | 1.1613 | 0.65% | 开放申购 |
| 024422 | 华夏信选混合C | 混合型-偏股 | 1.158701-27 | 1.1587 | 0.64% | 开放申购 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 1.117001-27 | 1.1170 | 0.63% | 开放申购 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 1.113501-27 | 1.1135 | 0.62% | 开放申购 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.705101-27 | 0.7051 | -1.04% | 开放申购 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.786801-27 | 0.7868 | -1.27% | 开放申购 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.512101-27 | 1.5121 | -0.12% | 开放申购 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.623801-27 | 0.6238 | -1.09% | 开放申购 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091101-27 | 1.0911 | 0.01% | 开放申购 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081201-27 | 1.0812 | 0.01% | 开放申购 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.089901-27 | 1.0899 | 0.01% | 开放申购 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.165901-27 | 1.1659 | 1.66% | 开放申购 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.164001-27 | 1.1640 | 1.66% | 开放申购 |
| 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.191601-27 | 1.1916 | 1.21% | 开放申购 |
| 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.190501-27 | 1.1905 | 1.22% | 开放申购 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115001-27 | 1.1150 | 0.51% | 开放申购 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114401-27 | 1.1144 | 0.51% | 开放申购 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 1.944601-27 | 1.9446 | 0.67% | 开放申购 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152701-27 | 1.1527 | 0.80% | 开放申购 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.151801-27 | 1.1518 | 0.80% | 开放申购 |
| 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.260601-27 | 1.2606 | 2.57% | 开放申购 |
| 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.259701-27 | 1.2597 | 2.57% | 开放申购 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.929901-27 | 0.9299 | -0.42% | 开放申购 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929301-27 | 0.9293 | -0.42% | 开放申购 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 3.726001-27 | 3.7260 | 0.95% | 开放申购 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 混合型-偏股 | 5.495501-27 | 5.4955 | 1.07% | 开放申购 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2.122901-27 | 2.1229 | 0.72% | 开放申购 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.219801-27 | 1.2198 | -0.98% | 开放申购 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.219201-27 | 1.2192 | -0.98% | 开放申购 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型-偏债 | 1.470201-27 | 1.4702 | -0.03% | 开放申购 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.708001-27 | 5.4840 | -0.66% | 开放申购 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.472001-27 | 8.8720 | -0.32% | 开放申购 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.106201-27 | 2.1159 | 0.03% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.283701-27 | 1.0440% | 限大额 |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.349901-27 | 1.2870% | 限大额 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.347401-27 | 1.2740% | 限大额 |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.324601-27 | 1.1760% | 限大额 |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.389201-27 | 1.4270% | 限大额 |
| 002894 | 华夏天利货币A | 0.290001-27 | 1.0830% | 限大额 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.355901-27 | 1.3260% | 暂停申购 |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 0.378701-27 | 1.3920% | 限大额 |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.369801-27 | 1.3910% | 限大额 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.373301-27 | 1.3720% | 暂停申购 |
| 288101 | 华夏货币A | 0.336301-27 | 1.1880% | 限大额 |
| 288201 | 华夏货币B | 0.402901-27 | 1.4320% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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