华夏现金(003003)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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华夏现金基金(003003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2009-7-3	0.2827元	1.9700%
2009-7-2	0.2852元	2.8000%
2009-7-1	0.2878元	2.8160%
2009-6-30	1.8763元	2.8190%
2009-6-29	0.3284元	1.9690%
2009-6-26	1.8384元	1.8800%
2009-6-25	0.3141元	1.0600%
2009-6-24	0.2948元	1.0400%
2009-6-23	0.2835元	1.0270%
2009-6-22	0.2797元	1.0220%
2009-6-19	0.2882元	1.0020%
2009-6-18	0.2751元	1.0120%
2009-6-17	0.2716元	1.0150%
2009-6-16	0.2728元	1.0220%
2009-6-15	0.2591元	1.0240%
2009-6-12	0.3069元	1.0360%
2009-6-11	0.2812元	1.0360%
2009-6-10	0.2845元	1.0360%
2009-6-9	0.2772元	1.1590%
2009-6-8	0.2656元	1.3300%
2009-6-5	0.3079元	1.5350%
2009-6-4	0.2813元	1.5420%
2009-6-3	0.5169元	1.5630%
2009-6-2	0.6006元	1.4540%
2009-6-1	0.5725元	3.6360%
2009-5-27	0.3107元	8.7950%
2009-5-26	4.6842元	9.2830%
2009-5-25	4.6972元	7.3650%
2009-5-22	1.6332元	5.0460%
2009-5-21	4.2266元	4.5570%
2009-5-20	1.1699元	2.4600%
2009-5-19	1.2876元	2.0530%
2009-5-18	0.4374元	1.6740%
2009-5-15	0.7375元	1.6440%
2009-5-14	0.3418元	1.4420%
2009-5-13	0.4052元	1.3760%
2009-5-12	0.5751元	1.3480%
2009-5-11	0.3560元	1.2300%
2009-5-8	0.3554元	1.2220%
2009-5-7	0.2177元	1.2200%
2009-5-6	0.3529元	1.2900%
2009-5-5	0.3504元	1.2900%
2009-5-4	0.3512元	1.2900%
2009-4-30	0.3505元	1.2830%
2009-4-29	0.3529元	1.2770%
2009-4-28	0.3488元	1.2300%
2009-4-27	0.3483元	1.2190%
2009-4-24	0.3480元	1.1840%
2009-4-23	0.3391元	1.1720%
2009-4-22	0.2640元	1.1650%
2009-4-21	0.3271元	1.1900%
2009-4-20	0.3263元	1.1940%
2009-4-17	0.3260元	1.2050%
2009-4-16	0.3262元	1.2080%
2009-4-15	0.3108元	1.2120%
2009-4-14	0.3352元	1.2270%
2009-4-13	0.3327元	1.2280%
2009-4-10	0.3327元	1.2320%
2009-4-9	0.3327元	1.2320%
2009-4-8	0.3391元	1.2300%

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