华夏现金(003003)基金历史净值 _ 基金档案

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华夏现金基金(003003)历史净值

华夏现金基金(003003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2009-11-23	0.5760元	1.4040%
2009-11-20	0.3709元	1.2410%
2009-11-19	0.2770元	1.2190%
2009-11-18	0.3687元	1.5570%
2009-11-17	0.3627元	1.7280%
2009-11-16	0.2857元	1.9870%
2009-11-13	0.3287元	1.9330%
2009-11-12	0.9169元	0.9200%
2009-11-11	0.6917元	1.6460%
2009-11-10	0.8487元	1.4600%
2009-11-9	0.2326元	1.1800%
2009-11-6	0.4344元	1.1610%
2009-11-5	0.2699元	1.1140%
2009-11-4	0.3399元	1.1470%
2009-11-3	0.3184元	1.1380%
2009-11-2	0.1988元	1.1470%
2009-10-30	0.3456元	1.2210%
2009-10-29	0.3315元	1.2120%
2009-10-28	0.3237元	1.2140%
2009-10-27	0.3359元	1.2190%
2009-10-26	0.3360元	1.2150%
2009-10-23	0.3283元	1.1670%
2009-10-22	0.3347元	1.0990%
2009-10-21	0.3331元	1.1010%
2009-10-20	0.3291元	1.1670%
2009-10-19	0.3109元	1.1670%
2009-10-16	0.2001元	1.1800%
2009-10-15	0.3385元	1.2230%
2009-10-14	0.4577元	1.1990%
2009-10-13	0.3287元	1.1120%
2009-10-12	0.3049元	1.0900%
2009-10-9	0.2827元	1.0700%
2009-9-30	0.4926元	1.2400%
2009-9-29	0.3152元	1.1420%
2009-9-28	0.3022元	2.3830%
2009-9-25	0.3482元	2.9780%
2009-9-24	0.3088元	3.6110%
2009-9-23	0.3063元	3.6190%
2009-9-22	2.6537元	3.6270%
2009-9-21	1.3535元	2.3960%
2009-9-18	1.5239元	1.8510%
2009-9-17	0.3225元	1.8050%
2009-9-16	0.3224元	1.8200%
2009-9-15	0.3615元	1.8330%
2009-9-14	0.3087元	1.8210%
2009-9-11	1.4379元	1.8970%
2009-9-10	0.3492元	1.3210%
2009-9-9	0.3482元	1.3100%
2009-9-8	0.3381元	1.2990%
2009-9-7	0.4448元	1.4290%
2009-9-4	0.3512元	1.3490%
2009-9-3	0.3280元	1.3360%
2009-9-2	0.3273元	1.3340%
2009-9-1	0.5849元	1.3280%
2009-8-31	0.3286元	1.6730%
2009-8-28	0.3248元	1.6120%
2009-8-27	0.3242元	1.6060%
2009-8-26	0.3177元	1.8390%
2009-8-25	1.2359元	1.8410%
2009-8-24	0.2636元	1.3420%
2009-8-21	0.3141元	1.3460%
2009-8-20	0.7626元	1.3380%
2009-8-19	0.3209元	1.0930%
2009-8-18	0.2945元	1.0790%
2009-8-17	0.2959元	1.0950%
2009-8-14	0.2994元	1.1620%
2009-8-13	0.2973元	1.1920%
2009-8-12	0.2948元	1.5710%
2009-8-11	0.3248元	1.6120%
2009-8-10	0.3395元	1.6340%
2009-8-7	0.3562元	1.5710%
2009-8-6	1.0137元	4.0600%
2009-8-5	0.3725元	4.2790%
2009-8-4	0.3671元	4.3840%
2009-8-3	0.2957元	4.3650%
2009-7-31	5.0003元	4.3990%
2009-7-30	1.4171元	1.9380%
2009-7-29	0.5665元	1.3710%
2009-7-28	0.3321元	1.3150%
2009-7-27	0.3137元	2.9580%
2009-7-24	0.4254元	2.9780%
2009-7-23	0.3475元	2.9200%
2009-7-22	0.4589元	2.9010%
2009-7-21	3.4189元	2.8250%
2009-7-20	0.3247元	1.1570%
2009-7-17	0.3175元	1.1200%
2009-7-16	0.3117元	1.1300%
2009-7-15	0.3178元	1.1330%
2009-7-14	0.2811元	1.7410%
2009-7-13	0.2757元	1.7370%
2009-7-10	0.3371元	1.6940%
2009-7-9	0.3163元	1.6650%
2009-7-8	1.4684元	1.6490%
2009-7-7	0.2738元	1.0250%
2009-7-6	0.2795元	1.8730%
2009-7-3	0.2827元	1.9700%
2009-7-2	0.2852元	2.8000%
2009-7-1	0.2878元	2.8160%
2009-6-30	1.8763元	2.8190%
2009-6-29	0.3284元	1.9690%