华夏现金(003003)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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华夏现金基金(003003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.9454元	3.4180%
2008-8-28	0.9272元	3.3970%
2008-8-27	0.9237元	3.3920%
2008-8-26	0.9231元	3.3800%
2008-8-25	0.9165元	3.3700%
2008-8-22	0.9064元	3.3740%
2008-8-21	0.9173元	3.3780%
2008-8-20	0.9040元	3.3650%
2008-8-19	0.9026元	3.3610%
2008-8-18	0.9091元	3.4080%
2008-8-15	0.9142元	3.5420%
2008-8-14	0.8931元	3.5530%
2008-8-13	0.8962元	4.0700%
2008-8-12	0.9912元	4.2320%
2008-8-11	1.1233元	4.2870%
2008-8-8	0.9357元	4.1390%
2008-8-7	1.8472元	4.1560%
2008-8-6	1.1959元	3.6450%
2008-8-5	1.0915元	3.4700%
2008-8-4	0.8860元	3.3790%
2008-8-1	0.9675元	3.3600%
2008-7-31	0.9022元	3.5380%
2008-7-30	0.8727元	3.5290%
2008-7-29	0.9219元	3.5380%
2008-7-28	0.8827元	3.5200%
2008-7-25	1.2963元	3.5730%
2008-7-24	0.8867元	3.3540%
2008-7-23	0.8892元	3.4270%
2008-7-22	0.8879元	3.4300%
2008-7-21	0.9895元	3.4300%
2008-7-18	0.8905元	3.3720%
2008-7-17	1.0227元	3.3720%
2008-7-16	0.8947元	3.3000%
2008-7-15	0.8885元	3.3170%
2008-7-14	0.8802元	3.3160%
2008-7-11	0.8890元	3.3320%
2008-7-10	0.8906元	3.3300%
2008-7-9	0.9249元	3.3220%
2008-7-8	0.8875元	3.0110%
2008-7-7	0.9225元	2.7190%
2008-7-4	0.8847元	2.6830%
2008-7-3	0.8768元	2.6750%
2008-7-2	0.3459元	2.6720%
2008-7-1	0.3425元	2.9470%
2008-6-30	0.8804元	3.2190%
2008-6-27	0.8699元	3.1290%
2008-6-26	0.8715元	3.1020%
2008-6-25	0.8580元	3.0870%
2008-6-24	0.8483元	3.0740%
2008-6-23	1.6215元	3.0880%
2008-6-20	0.8191元	3.1850%
2008-6-19	0.8434元	3.2170%
2008-6-18	0.8347元	3.2530%
2008-6-17	0.8505元	3.2860%
2008-6-16	0.8633元	3.2850%
2008-6-13	0.8785元	3.2410%
2008-6-12	0.9110元	2.8740%
2008-6-11	0.8966元	2.8360%
2008-6-10	0.8475元	2.5560%
2008-6-6	0.1949元	2.3140%

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