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华夏回报基金(002001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,043,957.00002,326,465.0000375,073.8000307,996.7000
2 股票市值(万元)1,195,839.00001,203,113.0000282,045.2000238,467.9000
3 股票投资占净资产比例(%)58.506151.714275.197277.4255
4 国债及持有现金总值(万元)376,362.2000880,938.300084,428.450063,949.4700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)18.413437.86622.509820.763
6 国债市值(万元)83,708.1900114,466.400044,860.140052,013.1000
7 国债市值占净资产比例(%)4.09544.920211.960416.8876
8 现金市值(万元)292,654.0000766,471.900039,568.300011,936.3700
9 现金市值占净资产比例(%)14.31832.945810.54953.8755
10 其他资产(万元)67,114.78006,928.797024,896.25005,404.9910
11 其他资产占净资产比例(%)3.2836.29786.63771.7549
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)420,486.5000357,561.000031,659.400011,908.5000
16 金融债市值占净资产比例(%)20.572215.36938.44083.8664

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