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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-05-072020-05-07每份派现金0.0150元2020-05-08
2020年2020-03-172020-03-17每份派现金0.0150元2020-03-18
2020年2020-03-122020-03-12每份派现金0.0300元2020-03-13
2020年2020-02-102020-02-10每份派现金0.0150元2020-02-11
2019年2019-12-302019-12-30每份派现金0.0150元2019-12-31
2019年2019-11-112019-11-11每份派现金0.0150元2019-11-12
2019年2019-10-242019-10-24每份派现金0.0150元2019-10-25
2019年2019-07-152019-07-15每份派现金0.0150元2019-07-16
2018年2018-06-252018-06-25每份派现金0.0150元2018-06-26
2018年2018-01-232018-01-23每份派现金0.0150元2018-01-24
2017年2017-12-292017-12-29每份派现金0.0150元2018-01-02
2017年2017-11-202017-11-20每份派现金0.0150元2017-11-21
2017年2017-08-082017-08-08每份派现金0.0150元2017-08-09
2017年2017-07-042017-07-04每份派现金0.0150元2017-07-05
2017年2017-06-022017-06-02每份派现金0.0150元2017-06-05
2017年2017-04-242017-04-24每份派现金0.0150元2017-04-25
2017年2017-03-232017-03-23每份派现金0.0150元2017-03-24
2017年2017-01-112017-01-11每份派现金0.0020元2017-01-12
2015年2015-11-252015-11-25每份派现金0.0150元2015-11-26
2015年2015-07-302015-07-30每份派现金0.0200元2015-07-31
2015年2015-07-152015-07-15每份派现金0.0200元2015-07-16
2015年2015-07-072015-07-07每份派现金0.0200元2015-07-08
2015年2015-06-262015-06-26每份派现金0.0225元2015-06-29
2015年2015-06-172015-06-17每份派现金0.0225元2015-06-18
2015年2015-06-102015-06-10每份派现金0.0225元2015-06-11
2015年2015-05-262015-05-26每份派现金0.0225元2015-05-27
2015年2015-05-062015-05-06每份派现金0.0250元2015-05-07
2015年2015-04-142015-04-14每份派现金0.0250元2015-04-15
2015年2015-04-012015-04-01每份派现金0.0250元2015-04-02
2015年2015-03-242015-03-24每份派现金0.0250元2015-03-25
2015年2015-03-102015-03-10每份派现金0.0250元2015-03-11
2015年2015-02-042015-02-04每份派现金0.0275元2015-02-05
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0275元2015-01-15
2014年2014-12-222014-12-22每份派现金0.0275元2014-12-23
2014年2014-12-032014-12-03每份派现金0.0275元2014-12-04
2014年2014-11-262014-11-26每份派现金0.0300元2014-11-27
2014年2014-11-122014-11-12每份派现金0.0300元2014-11-13
2014年2014-08-062014-08-06每份派现金0.0300元2014-08-07
2014年2014-03-262014-03-26每份派现金0.0300元2014-03-27
2014年2014-02-182014-02-18每份派现金0.0300元2014-02-19
2014年2014-01-062014-01-06每份派现金0.0300元2014-01-07
2013年2013-10-152013-10-15每份派现金0.0300元2013-10-16
2013年2013-08-262013-08-26每份派现金0.0300元2013-08-27
2013年2013-06-132013-06-13每份派现金0.0300元2013-06-14
2013年2013-05-152013-05-15每份派现金0.0300元2013-05-16
2013年2013-04-092013-04-09每份派现金0.0300元2013-04-10
2011年2011-03-162011-03-16每份派现金0.0300元2011-03-17
2011年2011-01-052011-01-05每份派现金0.0275元2011-01-06
2010年2010-11-172010-11-17每份派现金0.0250元2010-11-18
2010年2010-10-212010-10-21每份派现金0.0225元2010-10-22
2008年2008-04-242008-04-25每份派现金0.0414元2008-04-28
2007年2007-08-242007-08-27每份派现金0.3040元2007-08-28
2007年2007-08-032007-08-06每份派现金0.0333元2007-08-07
2007年2007-07-172007-07-18每份派现金0.0306元2007-07-19
2007年2007-07-062007-07-09每份派现金0.0612元2007-07-10
2007年2007-06-282007-06-29每份派现金0.0306元2007-07-02
2007年2007-06-192007-06-20每份派现金0.0612元2007-06-21
2007年2007-06-122007-06-13每份派现金0.3060元2007-06-14
2007年2007-06-072007-06-08每份派现金0.1224元2007-06-11
2007年2007-05-142007-05-15每份派现金0.0279元2007-05-16
2007年2007-04-192007-04-20每份派现金0.0279元2007-04-23
2007年2007-03-122007-03-13每份派现金0.0504元2007-03-14
2007年2007-02-092007-02-12每份派现金0.0504元2007-02-13
2007年2007-01-302007-01-31每份派现金0.0504元2007-02-01
2007年2007-01-192007-01-22每份派现金0.0504元2007-01-23
2007年2007-01-112007-01-12每份派现金0.0504元2007-01-15
2007年2007-01-042007-01-05每份派现金0.0504元2007-01-08
2006年2006-12-222006-12-25每份派现金0.0504元2006-12-26
2006年2006-12-072006-12-08每份派现金0.0504元2006-12-11
2006年2006-12-012006-12-04每份派现金0.0504元2006-12-05
2006年2006-11-172006-11-20每份派现金0.0252元2006-11-21
2006年2006-11-072006-11-08每份派现金0.0252元2006-11-09
2006年2006-10-312006-11-01每份派现金0.0504元2006-11-02
2006年2006-07-172006-07-18每份派现金0.0225元2006-07-19
2006年2006-06-282006-06-29每份派现金0.0225元2006-06-30
2006年2006-06-132006-06-14每份派现金0.0225元2006-06-15
2006年2006-06-052006-06-06每份派现金0.0225元2006-06-07
2006年2006-05-262006-05-29每份派现金0.0675元2006-05-30
2006年2006-05-182006-05-19每份派现金0.0225元2006-05-22
2006年2006-05-092006-05-10每份派现金0.0225元2006-05-11
2006年2006-04-242006-04-25每份派现金0.0225元2006-04-26
2006年2006-04-172006-04-18每份派现金0.0225元2006-04-19
2006年2006-04-032006-04-04每份派现金0.0225元2006-04-05
2006年2006-02-082006-02-09每份派现金0.0225元2006-02-10
2004年2004-04-202004-04-21每份派现金0.0198元2004-04-22
2004年2004-04-072004-04-08每份派现金0.0198元2004-04-09
2004年2004-03-122004-03-15每份派现金0.0198元2004-03-16
2004年2004-02-192004-02-20每份派现金0.0198元2004-02-23
2004年2004-01-292004-01-30每份派现金0.0198元2004-02-02
2003年2003-12-122003-12-15每份派现金0.0198元2003-12-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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