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华夏回报基金(002001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.3100 3.3220 0.46%
2009-7-2 1.3040 3.3160 0.85%
2009-7-1 1.2930 3.3050 1.73%
2009-6-30 1.2710 3.2830 -0.47%
2009-6-29 1.2770 3.2890 0.71%
2009-6-26 1.2680 3.2800 0.71%
2009-6-25 1.2610 3.2730 0.32%
2009-6-24 1.2570 3.2690 0.16%
2009-6-23 1.2550 3.2670 0.24%
2009-6-22 1.2520 3.2640 0.32%
2009-6-19 1.2480 3.2600 0.56%
2009-6-18 1.2410 3.2530 0.73%
2009-6-17 1.2320 3.2440 0.90%
2009-6-16 1.2210 3.2330 -0.25%
2009-6-15 1.2240 3.2360 1.75%
2009-6-12 1.2030 3.2150 -0.91%
2009-6-11 1.2140 3.2260 -0.08%
2009-6-10 1.2150 3.2270 0.16%
2009-6-9 1.2130 3.2250 0.25%
2009-6-8 1.2100 3.2220 0.50%
2009-6-5 1.2040 3.2160 -0.41%
2009-6-4 1.2090 3.2210 0.25%
2009-6-3 1.2060 3.2180 1.34%
2009-6-2 1.1900 3.2020 -0.08%
2009-6-1 1.1910 3.2030 1.45%
2009-5-27 1.1740 3.1860 0.77%
2009-5-26 1.1650 3.1770 -0.34%
2009-5-25 1.1690 3.1810 0.26%
2009-5-22 1.1660 3.1780 -0.09%
2009-5-21 1.1670 3.1790 -0.93%
2009-5-20 1.1780 3.1900 -0.42%
2009-5-19 1.1830 3.1950 0.60%
2009-5-18 1.1760 3.1880 0.00
2009-5-15 1.1760 3.1880 0.17%
2009-5-14 1.1740 3.1860 -0.42%
2009-5-13 1.1790 3.1910 0.08%
2009-5-12 1.1780 3.1900 1.20%
2009-5-11 1.1640 3.1760 -0.85%
2009-5-8 1.1740 3.1860 0.43%
2009-5-7 1.1690 3.1810 0.00
2009-5-6 1.1690 3.1810 0.78%
2009-5-5 1.1600 3.1720 0.26%
2009-5-4 1.1570 3.1690 1.22%
2009-4-30 1.1430 3.1550 0.62%
2009-4-29 1.1360 3.1480 1.43%
2009-4-28 1.1200 3.1320 0.36%
2009-4-27 1.1160 3.1280 -0.71%
2009-4-24 1.1240 3.1360 0.00
2009-4-23 1.1240 3.1360 0.27%
2009-4-22 1.1210 3.1330 -1.23%
2009-4-21 1.1350 3.1470 -0.53%
2009-4-20 1.1410 3.1530 0.71%
2009-4-17 1.1330 3.1450 -0.09%
2009-4-16 1.1340 3.1460 -0.18%
2009-4-15 1.1360 3.1480 0.00
2009-4-14 1.1360 3.1480 0.35%
2009-4-13 1.1320 3.1440 0.80%
2009-4-10 1.1230 3.1350 0.99%
2009-4-9 1.1120 3.1240 0.54%
2009-4-8 1.1060 3.1180 -1.43%

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