华夏回报(002001)基金历史净值 _ 基金档案

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华夏回报基金(002001)历史净值

华夏回报基金(002001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-3	1.3460	3.3580	0.75%
2009-11-2	1.3360	3.3480	2.93%
2009-10-30	1.2980	3.3100	0.93%
2009-10-29	1.2860	3.2980	-1.38%
2009-10-28	1.3040	3.3160	0.00
2009-10-27	1.3040	3.3160	-1.81%
2009-10-26	1.3280	3.3400	0.15%
2009-10-23	1.3260	3.3380	1.22%
2009-10-22	1.3100	3.3220	-0.61%
2009-10-21	1.3180	3.3300	-0.15%
2009-10-20	1.3200	3.3320	1.07%
2009-10-19	1.3060	3.3180	1.40%
2009-10-16	1.2880	3.3000	-0.16%
2009-10-15	1.2900	3.3020	0.23%
2009-10-14	1.2870	3.2990	0.63%
2009-10-13	1.2790	3.2910	0.87%
2009-10-12	1.2680	3.2800	0.08%
2009-10-9	1.2670	3.2790	3.26%
2009-9-30	1.2270	3.2390	0.57%
2009-9-29	1.2200	3.2320	0.25%
2009-9-28	1.2170	3.2290	-1.93%
2009-9-25	1.2410	3.2530	-0.56%
2009-9-24	1.2480	3.2600	0.81%
2009-9-23	1.2380	3.2500	-1.20%
2009-9-22	1.2530	3.2650	-1.34%
2009-9-21	1.2700	3.2820	0.40%
2009-9-18	1.2650	3.2770	-2.32%
2009-9-17	1.2950	3.3070	1.17%
2009-9-16	1.2800	3.2920	-1.16%
2009-9-15	1.2950	3.3070	-0.08%
2009-9-14	1.2960	3.3080	1.17%
2009-9-11	1.2810	3.2930	1.99%
2009-9-10	1.2560	3.2680	-0.48%
2009-9-9	1.2620	3.2740	0.24%
2009-9-8	1.2590	3.2710	1.37%
2009-9-7	1.2420	3.2540	0.57%
2009-9-4	1.2350	3.2470	0.73%
2009-9-3	1.2260	3.2380	3.55%
2009-9-2	1.1840	3.1960	1.72%
2009-9-1	1.1640	3.1760	1.13%
2009-8-31	1.1510	3.1630	-4.95%
2009-8-28	1.2110	3.2230	-2.96%
2009-8-27	1.2480	3.2600	-0.64%
2009-8-26	1.2560	3.2680	0.96%
2009-8-25	1.2440	3.2560	-2.35%
2009-8-24	1.2740	3.2860	---
2009-8-21	1.2660	3.2780	1.69%
2009-8-20	1.2450	3.2570	3.15%
2009-8-19	1.2070	3.2190	-3.13%
2009-8-18	1.2460	3.2580	0.97%
2009-8-17	1.2340	3.2460	-4.42%
2009-8-14	1.2910	3.3030	-1.90%
2009-8-13	1.3160	3.3280	1.15%
2009-8-12	1.3010	3.3130	-3.13%
2009-8-11	1.3430	3.3550	0.30%
2009-8-10	1.3390	3.3510	-0.15%
2009-8-7	1.3410	3.3530	-2.05%
2009-8-6	1.3690	3.3810	-1.44%
2009-8-5	1.3890	3.4010	-1.07%
2009-8-4	1.4040	3.4160	-0.35%
2009-8-3	1.4090	3.4210	0.64%
2009-7-31	1.4000	3.4120	1.67%
2009-7-30	1.3770	3.3890	2.15%
2009-7-29	1.3480	3.3600	-2.67%
2009-7-28	1.3850	3.3970	0.00
2009-7-27	1.3850	3.3970	1.17%
2009-7-24	1.3690	3.3810	-0.15%
2009-7-23	1.3710	3.3830	0.81%
2009-7-22	1.3600	3.3720	0.82%
2009-7-21	1.3490	3.3610	-1.03%
2009-7-20	1.3630	3.3750	0.89%
2009-7-17	1.3510	3.3630	-0.07%
2009-7-16	1.3520	3.3640	0.37%
2009-7-15	1.3470	3.3590	0.67%
2009-7-14	1.3380	3.3500	2.37%
2009-7-13	1.3070	3.3190	-0.91%
2009-7-10	1.3190	3.3310	0.15%
2009-7-9	1.3170	3.3290	1.15%
2009-7-8	1.3020	3.3140	-0.08%
2009-7-7	1.3030	3.3150	-1.14%
2009-7-6	1.3180	3.3300	0.61%
2009-7-3	1.3100	3.3220	0.46%
2009-7-2	1.3040	3.3160	0.85%
2009-7-1	1.2930	3.3050	1.73%
2009-6-30	1.2710	3.2830	-0.47%
2009-6-29	1.2770	3.2890	0.71%
2009-6-26	1.2680	3.2800	0.71%
2009-6-25	1.2610	3.2730	0.32%
2009-6-24	1.2570	3.2690	0.16%
2009-6-23	1.2550	3.2670	0.24%
2009-6-22	1.2520	3.2640	0.32%
2009-6-19	1.2480	3.2600	0.56%
2009-6-18	1.2410	3.2530	0.73%
2009-6-17	1.2320	3.2440	0.90%
2009-6-16	1.2210	3.2330	-0.25%
2009-6-15	1.2240	3.2360	1.75%
2009-6-12	1.2030	3.2150	-0.91%
2009-6-11	1.2140	3.2260	-0.08%
2009-6-10	1.2150	3.2270	0.16%
2009-6-9	1.2130	3.2250	0.25%