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中邮优选基金(590001)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款33,697,927.49未公布
5 应收股利未公布13,306,467.50
6 应收利息993,020.30421,558.66
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额30,416,724,696.3116,491,747,394.23
11 应付基金管理费36,416,645.8320,191,958.91
12 应付基金托管费6,069,440.963,365,326.47
13 应付收益1,282,136,176.33未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金24,522,078.8128,216,812.09
16 应付清算交易款281,080,495.6574,904,304.01
17 其他应付款项未公布1,048,000.00
18 预提费用未公布114,055.34
19 负债总额1,677,785,569.70229,459,271.17
20 实收基金14,245,957,839.418,866,877,865.09
21 未分配收益14,492,981,287.201,630,756,937.58
22 未实现资本利得未公布5,764,653,320.39
23 持有人权益合计28,738,939,126.6116,262,288,123.06
24 负债及持有人权益合计30,416,724,696.3116,491,747,394.23
25 基金资产净值30,416,724,696.3116,491,747,394.23
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金2,000,000.004,936,365.21
29 清算备付金2,743,444,469.5796,899,942.43

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