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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2007年2007-12-282007-12-28每份派现金0.0900元2008-01-03
2007年2007-10-182007-10-18每份派现金0.1300元2007-10-22
2007年2007-09-052007-09-05每份派现金0.1200元2007-09-07
2007年2007-07-312007-07-31每份派现金0.0700元2007-08-02
2007年2007-07-042007-07-04每份派现金0.1100元2007-07-06
2007年2007-05-292007-05-29每份派现金0.1200元2007-05-31
2007年2007-04-202007-04-20每份派现金0.1600元2007-04-24
2007年2007-03-122007-03-12每份派现金0.0900元2007-03-14
2007年2007-02-082007-02-08每份派现金0.1800元2007-02-12
2007年2007-01-102007-01-10每份派现金0.0800元2007-01-12
2006年2006-12-072006-12-07每份派现金0.0500元2006-12-11
2006年2006-11-152006-11-15每份派现金0.0200元2006-11-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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