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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2021-05-212020-12-312020-06-302019-12-31
    资产:
    银行存款40,951,375.4827,982,049.3833,732,674.4934,503,423.88
    结算备付金746,696.78526,978.40895,278.04546,851.26
    存出保证金227,151.98108,283.11166,190.20162,799.39
    交易性金融资产---20,005,258.9329,967,635.3349,766,363.86
    其中:股票投资------------
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资---20,005,258.9329,967,635.3349,766,363.86
    其中:资产支持证券投资------------
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产---21,000,271.5027,965,281.9519,938,269.91
    应收证券清算款---4,999,416.77---9,796,818.18
    应收利息84,015.47522,395.6846,697.11848,700.77
    应收股利------------
    应收申购款------------
    递延所得税资产------------
    其他资产------------
    资产总计42,009,239.7175,144,653.7792,773,757.12115,563,227.25
    负债和所有者权益2021-05-212020-12-312020-06-302019-12-31
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款------------
    应付证券清算款------4,285,233.39---
    应付赎回款------------
    应付管理人报酬---13,265.7216,845.5117,370.14
    应付托管费2,069.895,306.306,738.226,947.99
    应付销售服务费6,468.3914,813.5218,694.5018,478.78
    应付税费------------
    应付利息------------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债---209,635.78124,443.56214,681.61
    负债合计71,169.81247,453.394,457,118.75261,408.85
    所有者权益:
    实收基金41,938,069.9074,897,200.3888,316,638.37115,301,818.40
    所有者权益合计41,938,069.9074,897,200.3888,316,638.37115,301,818.40
    负债和所有者权益合计42,009,239.7175,144,653.7792,773,757.12115,563,227.25
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