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上投先锋基金(378010)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款12,490,909.8533,135,782.87
5 应收股利未公布13,211,429.76
6 应收利息9,214,512.9810,609,144.16
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布58,590,000.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额14,903,313,866.8412,713,353,440.14
11 应付基金管理费17,515,695.4314,413,786.78
12 应付基金托管费2,919,282.572,402,297.82
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布3,959,277.85
16 应付清算交易款77,403,826.20157,718,601.18
17 其他应付款项未公布1,380,137.24
18 预提费用未公布317,726.03
19 负债总额122,027,057.17829,950,504.94
20 实收基金4,491,717,612.045,371,800,703.86
21 未分配收益10,289,569,197.632,488,704,456.77
22 未实现资本利得未公布4,022,897,774.57
23 持有人权益合计14,781,286,809.6711,883,402,935.20
24 负债及持有人权益合计14,903,313,866.8412,713,353,440.14
25 基金资产净值14,903,313,866.8412,713,353,440.14
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布587,150,000.00
28 交易保证金4,328,528.305,739,372.40
29 清算备付金1,784,528.583,812,514.84

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