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上投先锋基金(378010)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,478,129.00001,607,338.00001,188,340.0000938,489.4000
2 股票市值(万元)1,357,272.00001,504,672.00001,096,488.0000877,533.9000
3 股票投资占净资产比例(%)91.823793.612692.270593.5049
4 国债及持有现金总值(万元)49,166.630060,859.210090,236.050036,122.7500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)3.32633.78637.59353.849
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)49,166.630060,859.210090,236.050036,122.7500
9 现金市值占净资产比例(%)3.32633.78637.59353.849
10 其他资产(万元)1,362.2610940.358212,130.21002,533.2260
11 其他资产占净资产比例(%).0922.05851.0208.2699
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)71,457.900055,190.200061,045.060049,790.4300
16 金融债市值占净资产比例(%)4.83433.43365.1375.3054

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