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基本概况

基金全称上投摩根货币市场基金基金简称上投摩根货币A
基金代码370010(前端)基金类型货币型
发行日期2005年03月28日成立日期/规模2005年04月13日 / 9.914亿份
资产规模0.80亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模0.7977亿份(截止至:2019年06月30日)
基金管理人上投摩根基金基金托管人建设银行
基金经理人孟晨波王化鑫成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.33%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准同期七天通知存款利率(税后)跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与 配置。在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足 投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。

现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内 (含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。

利率预期策略 : 根据对国内外经济形势的预测,重点关注利率趋势变化,全面分析物价水平 变化趋势、债券政策趋势、货币政策与财政政策等因素,研判市场投资环境的变化趋势,从 而做出各类资产配置的决策。 估值策略 :建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢 的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理 选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。 剩余期限管理 :根据未来利率变化预期,以剩余期限和收益率变化评估为核心,通过剩余期限管理,合理配置投资品种。在预期利率下降时加大剩余期限,在预期利率上升时缩小剩余期限。 流动性管理 :由于货币市场基金高流动性的特性,会采用持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,确保基金资产的整体变现能力。

1. 本基金同一类基金份额的每份基金份额享有同等分配权。 2. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转到投资者基金账户, 使基金账面份额净值始终保持1.00元。 3. 收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4. 本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。 5. 本基金任何一类基金份额投资当期亏损时,维持该类基金份额净值为1.00元,相应减少该类基金份额持有人持有份额。

同期七天通知存款利率(税后)

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。