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汇丰2016基金(540001)利润分配表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票1,111,879,958.45265,630,657.98
3  债券77,158.911,027,487.32
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入1,791,634.9111,973,241.60
7  债券利息收入1,988,449.986,321,481.15
8  其他未公布未公布
9 其他收入1,436,402.401,044,525.14
10 收入合计1,122,249,607.39292,236,295.74
11 管理费13,927,571.2725,262,837.68
12 托管费2,321,261.854,210,473.00
13 其他费用217,531.46312,183.48
14 净收益1,105,719,341.44261,984,702.95
15 上年未分配净收益226,796,717.04未公布
16 本期已分配收益147,549,466.69未公布
17 期末未分配收益629,348,162.00226,796,717.04
18 利息收入1,791,634.9111,973,241.60
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入129,308.27未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用57,738.57100,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,092.39182,456.37
29 可供分配基金净收益884,772,503.99226,796,717.04

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