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汇丰2016基金(540001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 21,181,820.00 2.01
2 美锦能源 000723 16,496,469.96 1.56
3 天马股份 002122 16,337,760.00 1.55
4 泸州老窖 000568 14,897,137.74 1.41
5 招商银行 600036 14,003,871.90 1.33
6 王府井 600859 12,998,077.84 1.23
7 西山煤电 000983 12,498,100.00 1.18
8 中兴通讯 000063 12,419,401.80 1.18
9 博瑞传播 600880 11,559,409.58 1.10
10 广州友谊 000987 11,110,958.40 1.05
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 22,858,629.60 2.04
2 王府井 600859 20,744,998.75 1.85
3 万 科Ａ 000002 20,480,000.00 1.83
4 天马股份 002122 20,422,200.00 1.82
5 美锦能源 000723 19,358,808.00 1.73
6 招商银行 600036 17,941,209.00 1.60
7 青岛啤酒 600600 16,640,000.00 1.49
8 山东黄金 600547 15,796,373.58 1.41
9 宝钢股份 600019 14,892,000.00 1.33
10 华微电子 600360 13,855,000.00 1.24
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 美锦能源 000723 39,990,000.00 3.03
2 天马股份 002122 38,971,400.00 2.96
3 中国神华 601088 38,551,123.80 2.93
4 上海家化 600315 36,204,703.15 2.75
5 王府井 600859 35,937,418.77 2.73
6 黄山旅游 600054 35,035,731.36 2.66
7 西山煤电 000983 33,639,100.00 2.55
8 山东黄金 600547 27,038,400.00 2.05
9 中国石油 601857 24,607,627.20 1.87
10 青岛啤酒 600600 23,714,926.00 1.80
11 金 融 街 000402 22,640,000.00 1.72
12 中国国航 601111 21,952,000.00 1.67
13 华新水泥 600801 21,695,128.04 1.65
14 南钢股份 600282 21,470,048.00 1.63
15 华侨城Ａ 000069 20,458,785.00 1.55
16 武钢股份 600005 19,700,000.00 1.50
17 潍柴动力 000338 19,052,000.00 1.45
18 泸州老窖 000568 16,905,000.00 1.28
19 华微电子 600360 16,398,690.00 1.24
20 特变电工 600089 16,165,000.00 1.23
21 三一重工 600031 14,990,112.00 1.14
22 长安汽车 000625 15,008,000.00 1.14
23 万 科Ａ 000002 12,978,000.00 0.98
24 烟台万华 600309 11,979,357.60 0.91
25 中远航运 600428 11,817,430.00 0.90
26 中青旅 600138 10,668,800.00 0.81
27 浦发银行 600000 10,560,000.00 0.80
28 建设银行 601939 9,850,000.00 0.75
29 中信证券 600030 8,927,000.00 0.68
30 美克股份 600337 8,832,000.00 0.67
31 上海航空 600591 8,735,000.00 0.66
32 冀东水泥 000401 8,300,000.00 0.63
33 桂林旅游 000978 7,063,780.00 0.54
34 中国太保 601601 6,711,947.40 0.51
35 华联综超 600361 6,508,000.00 0.49
36 焦作万方 000612 5,222,695.00 0.40
37 唐钢股份 000709 4,996,000.00 0.38
38 攀钢钢钒 000629 4,742,500.00 0.36
39 秦川发展 000837 4,291,746.90 0.33
40 工商银行 601398 4,065,000.00 0.31
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 潍柴动力 000338 24,388,000.00 1.69
2 中华企业 600675 23,235,000.00 1.61
3 青岛啤酒 600600 22,801,449.06 1.58
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钛股份 600456 76,878,000.00 5.59
2 潍柴动力 000338 40,820,000.00 2.97
3 长安汽车 000625 28,016,000.00 2.04
4 中华企业 600675 18,168,000.00 1.32
5 烟台万华 600309 18,210,400.00 1.32
6 大族激光 002008 17,766,908.25 1.29
7 天马股份 002122 17,725,603.50 1.29
8 新世界 600628 17,461,947.63 1.27
9 金 融 街 000402 17,400,000.00 1.26
10 浦发银行 600000 17,197,300.00 1.25
11 02国债⒁ 010214 1,002,500.00 0.07
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钛股份 600456 76,878,000.00 5.59
2 潍柴动力 000338 40,820,000.00 2.97
3 长安汽车 000625 28,016,000.00 2.04
4 烟台万华 600309 18,210,400.00 1.32
5 中华企业 600675 18,168,000.00 1.32
6 大族激光 002008 17,766,908.25 1.29
7 天马股份 002122 17,725,603.50 1.29
8 新世界 600628 17,461,947.63 1.27
9 金 融 街 000402 17,400,000.00 1.26
10 浦发银行 600000 17,197,300.00 1.25
11 中信银行 601998 16,798,280.00 1.22
12 王府井 600859 16,711,000.00 1.21
13 华侨城Ａ 000069 14,726,000.00 1.07
14 沈阳机床 000410 13,920,000.00 1.01
15 张 裕Ａ 000869 13,525,600.00 0.98
16 中集集团 000039 12,607,600.00 0.92
17 海油工程 600583 12,670,000.00 0.92
18 贵州茅台 600519 11,968,000.00 0.87
19 万 科Ａ 000002 11,089,600.00 0.81
20 中国远洋 601919 10,804,624.60 0.79
21 石油济柴 000617 8,680,000.00 0.63
22 太钢不锈 000825 7,622,800.00 0.55
23 新疆众和 600888 7,133,852.00 0.52
24 五 粮 液 000858 6,292,000.00 0.46
25 铁龙物流 600125 6,066,500.00 0.44
26 盐湖钾肥 000792 5,325,600.00 0.39
27 中信证券 600030 4,237,600.00 0.31
28 招商银行 600036 2,458,000.00 0.18
29 连云港 601008 2,014,902.20 0.15
30 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.11
31 中环股份 002129 1,534,912.48 0.11
32 实益达 002137 1,198,154.10 0.09
33 沃尔核材 002130 779,841.40 0.06
34 顺络电子 002138 675,049.25 0.05
35 利欧股份 002131 584,498.04 0.04
36 安纳达 002136 337,223.04 0.02
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大秦铁路 601006 75,887,075.65 4.55
2 宝钛股份 600456 73,800,000.00 4.43
3 S 湘火炬 000549 50,951,974.90 3.06
4 宝钢股份 600019 46,530,000.00 2.79
5 铁龙物流 600125 46,119,668.54 2.77
6 浦发银行 600000 40,080,000.00 2.41
7 中集集团 000039 34,314,000.00 2.06
8 太钢不锈 000825 32,421,543.00 1.95
9 中信证券 600030 30,121,000.00 1.81
10 五 粮 液 000858 30,003,500.00 1.80
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 134,230,000.00 5.15
2 五 粮 液 000858 132,530,000.00 5.08
3 福耀玻璃 600660 118,160,000.00 4.53
4 中集集团 000039 113,040,000.00 4.34
5 上海机场 600009 94,550,000.00 3.63
6 烟台万华 600309 89,651,000.00 3.44
7 太钢不锈 000825 88,808,000.00 3.41
8 工商银行 601398 83,453,240.00 3.20
9 中国石化 600028 82,080,000.00 3.15
10 招商银行 600036 78,528,000.00 3.01
11 02国债⒁ 010214 1,005,000.00 0.04
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 175,383,685.96 6.60
2 上海机场 600009 93,716,996.60 3.53
3 中集集团 000039 93,399,371.65 3.52
4 福耀玻璃 600660 84,378,356.14 3.18
5 中国石化 600028 82,771,220.35 3.12
6 五 粮 液 000858 78,341,884.62 2.95
7 烟台万华 600309 70,293,070.53 2.65
8 中国国航 601111 57,056,031.62 2.15
9 大秦铁路 601006 56,005,154.10 2.11
10 中兴通讯 000063 49,632,849.54 1.87
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