汇丰2016(540001)基金净值_开放式基金档案

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汇丰2016基金(540001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-8-29	1.7463	1.8463	0.32%
2008-8-28	1.7407	1.8407	-0.03%
2008-8-27	1.7413	1.8413	-0.34%
2008-8-26	1.7473	1.8473	-0.35%
2008-8-25	1.7534	1.8534	-0.11%
2008-8-22	1.7553	1.8553	-0.27%
2008-8-21	1.7600	1.8600	-0.69%
2008-8-20	1.7722	1.8722	1.02%
2008-8-19	1.7543	1.8543	0.05%
2008-8-18	1.7534	1.8534	-0.60%
2008-8-15	1.7640	1.8640	-0.04%
2008-8-14	1.7647	1.8647	-0.05%
2008-8-13	1.7656	1.8656	0.03%
2008-8-12	1.7651	1.8651	-0.02%
2008-8-11	1.7654	1.8654	-0.73%
2008-8-8	1.7783	1.8783	-0.58%
2008-8-7	1.7886	1.8886	-0.04%
2008-8-6	1.7893	1.8893	0.02%
2008-8-5	1.7889	1.8889	-0.53%
2008-8-4	1.7985	1.8985	-0.33%
2008-8-1	1.8045	1.9045	0.14%
2008-7-31	1.8019	1.9019	-0.40%
2008-7-30	1.8091	1.9091	-0.14%
2008-7-29	1.8117	1.9117	-0.27%
2008-7-28	1.8166	1.9166	0.25%
2008-7-25	1.8121	1.9121	-0.19%
2008-7-24	1.8156	1.9156	0.54%
2008-7-23	1.8058	1.9058	-0.17%
2008-7-22	1.8088	1.9088	-0.01%
2008-7-21	1.8089	1.9089	0.69%
2008-7-18	1.7965	1.8965	0.54%
2008-7-17	1.7869	1.8869	-0.11%
2008-7-16	1.7889	1.8889	-0.69%
2008-7-15	1.8014	1.9014	-0.83%
2008-7-14	1.8165	1.9165	0.14%
2008-7-11	1.8139	1.9139	-0.32%
2008-7-10	1.8197	1.9197	-0.24%
2008-7-9	1.8240	1.9240	0.61%
2008-7-8	1.8129	1.9129	0.09%
2008-7-7	1.8112	1.9112	1.11%
2008-7-4	1.7913	1.8913	-0.11%
2008-7-3	1.7932	1.8932	0.54%
2008-7-2	1.7836	1.8836	0.12%
2008-7-1	1.7814	1.8814	-0.90%
2008-6-30	1.7976	1.8976	-0.20%
2008-6-27	1.8012	1.9012	-1.20%
2008-6-26	1.8231	1.9231	0.03%
2008-6-25	1.8226	1.9226	1.12%
2008-6-24	1.8024	1.9024	0.52%
2008-6-23	1.7930	1.8930	-0.59%
2008-6-20	1.8036	1.9036	0.72%
2008-6-19	1.7907	1.8907	-1.73%
2008-6-18	1.8223	1.9223	1.45%
2008-6-17	1.7962	1.8962	-1.02%
2008-6-16	1.8147	1.9147	-0.12%
2008-6-13	1.8168	1.9168	-0.96%
2008-6-12	1.8344	1.9344	-0.76%
2008-6-11	1.8484	1.9484	-0.51%
2008-6-10	1.8578	1.9578	-2.57%
2008-6-6	1.9069	2.0069	-0.11%