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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 886,492.94 | -333,050.02 | -1,189,766.44 |
| 1.利息收入 | 5,231.21 | 2,705.81 | 12,494.86 |
| 其中：存款利息收入 | 5,231.21 | 2,705.81 | 7,950.20 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -180,248.70 | -523,328.19 | -949,592.58 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | -186,431.89 | -529,175.64 | -955,792.58 |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 6,183.19 | 5,847.45 | 6,200.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,061,510.43 | 187,572.36 | -252,668.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 141,374.91 | 69,074.45 | 85,798.31 |
| 1.管理人报酬 | 125,833.74 | 61,462.76 | 60,364.57 |
| 2.托管费 | 10,486.17 | 5,121.93 | 5,030.42 |
| 3.销售服务费 | 55.00 | 3.64 | 3.32 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 5,000.00 | 2,486.12 | 20,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 745,118.03 | -402,124.47 | -1,275,564.75 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 745,118.03 | -402,124.47 | -1,275,564.75 |
