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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 460,077.63 | 608,618.59 | -2,351,307.81 | 910,629.78 |
| 1.利息收入 | 30,195.68 | 14,649.78 | 41,765.83 | 20,834.06 |
| 其中：存款利息收入 | 30,195.68 | 14,649.78 | 35,763.95 | 20,834.06 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -476,276.19 | -190,417.36 | -5,810,699.93 | -2,128,513.38 |
| 基中：股票投资收益 | 364,748.32 | 243,338.63 | -615,333.67 | 220,983.69 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -1,013,730.18 | -496,366.99 | -5,235,871.66 | -2,371,190.07 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 172,705.67 | 62,611.00 | 40,505.40 | 21,693.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 903,629.41 | 783,425.09 | 3,412,451.81 | 3,014,662.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,528.73 | 961.08 | 5,174.48 | 3,646.81 |
| 减：二、费用 | 827,463.62 | 458,522.56 | 1,113,168.69 | 639,106.74 |
| 1.管理人报酬 | 315,384.57 | 158,938.78 | 405,489.71 | 223,244.99 |
| 2.托管费 | 90,109.97 | 45,411.13 | 115,854.24 | 63,784.27 |
| 3.销售服务费 | 79,998.89 | 37,657.52 | 91,451.18 | 50,844.64 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 307,258.38 | 155,224.01 | 345,203.62 | 217,980.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307,258.38 | 155,224.01 | 345,203.62 | 217,980.88 |
| 6.其他费用 | 33,906.55 | 60,921.01 | 154,225.08 | 82,733.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -367,385.99 | 150,096.03 | -3,464,476.50 | 271,523.04 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -367,385.99 | 150,096.03 | -3,464,476.50 | 271,523.04 |
