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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -747,979.28 | -381,056.27 | -4,138,778.68 | -1,640,068.40 |
| 本期利润 | -131,615.37 | 155,546.43 | -2,133,271.41 | 119,767.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% | 0.58% | -6.11% | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% | 0.82% | -6.17% | 0.58% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 710,020.06 | 1,066,019.66 | 1,532,242.25 | 4,395,617.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 21,996,927.69 | 26,165,636.84 | 28,482,762.61 | 34,761,220.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.17 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% | 10.31% | 9.41% | 17.29% |
