基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.021503-29 | 1.2495 | 0.04% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.030703-29 | 1.4717 | 0.04% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.173603-29 | 1.3006 | 0.04% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.160303-29 | 1.2883 | 0.04% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029003-29 | 1.1340 | 0.08% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073403-29 | 1.1104 | 0.07% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040303-29 | 1.0403 | 1.10% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017203-29 | 1.0172 | 1.10% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.227803-29 | 1.2278 | 0.20% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185003-29 | 1.1850 | 0.19% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.595003-29 | 0.5950 | 0.78% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.109403-29 | 1.1944 | 0.02% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.102203-29 | 1.1772 | 0.01% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.533803-29 | 0.5338 | 0.11% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.123403-29 | 1.4404 | 0.72% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.091703-29 | 1.4017 | 0.71% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.343403-29 | 1.3434 | -0.37% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.364503-29 | 1.3645 | -0.37% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.575203-29 | 0.5752 | 0.79% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.231303-29 | 1.2313 | -0.28% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.221303-29 | 1.2213 | -0.28% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.056403-29 | 1.1064 | 0.03% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.052103-29 | 1.0981 | 0.02% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.978003-29 | 0.9780 | 0.45% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977503-29 | 0.9775 | 0.44% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.201403-29 | 1.2014 | 0.10% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.186803-29 | 1.1868 | 0.10% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057503-29 | 1.1175 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049803-29 | 1.1098 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.806203-29 | 0.8062 | -0.32% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.799703-29 | 0.7997 | -0.32% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.819203-29 | 0.8192 | 1.15% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.815103-29 | 0.8151 | 1.14% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.777703-29 | 0.7777 | 0.22% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.766003-29 | 0.7660 | 0.22% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.753003-29 | 0.7530 | 1.13% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.737903-29 | 0.7379 | 1.12% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.782503-29 | 0.7825 | 1.16% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.767703-29 | 0.7677 | 1.15% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.902603-29 | 0.9026 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.893703-29 | 0.8937 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.896303-29 | 0.8963 | 0.13% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.888503-29 | 0.8885 | 0.12% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012303-29 | 1.0743 | 0.03% | 开放申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848503-29 | 0.8485 | 1.11% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838203-29 | 0.8382 | 1.10% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018103-29 | 1.0521 | 0.04% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.023903-29 | 1.0239 | 0.03% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.016803-29 | 1.0168 | 0.02% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.925003-29 | 0.9250 | 0.70% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.919403-29 | 0.9194 | 0.69% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027003-29 | 1.0270 | 0.02% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010603-29 | 1.0286 | 0.03% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901003-29 | 0.9010 | 0.09% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893503-29 | 0.8935 | 0.09% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.003103-29 | 1.0031 | 0.03% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.001303-29 | 1.0013 | 0.03% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.013803-29 | 1.0138 | 0.65% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.013003-29 | 1.0130 | 0.65% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.553903-29 | 1.3039 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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