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天天基金网 > 基金档案 > 方正富邦红利精选混合A

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单位净值（12-03）： 1.4995 ( 0.01% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2012-11-20 基金经理：吴昊类型：混合型-偏股管理人：方正富邦基金资产规模： 0.37亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	25.04	15.05	60.09%	3.76	15.02%	---	---	0.39	1.54%
2023-12-31	168.81	112.04	66.37%	34.27	20.30%	---	---	3.77	2.23%
2023-06-30	131.85	90.20	68.41%	28.19	21.38%	---	---	3.17	2.40%
2022-12-31	277.46	190.42	68.63%	59.51	21.45%	---	---	6.80	2.45%
2022-06-30	143.21	98.52	68.79%	30.79	21.50%	---	---	3.60	2.52%
2021-12-31	366.72	214.04	58.37%	66.89	18.24%	54.68	14.91%	10.00	2.73%
2021-06-30	192.75	108.23	56.15%	33.82	17.55%	34.76	18.04%	5.39	2.80%
2020-12-31	211.99	109.14	51.48%	34.11	16.09%	47.50	22.41%	4.03	1.90%
2020-06-30	59.52	33.73	56.66%	10.54	17.71%	6.68	11.23%	0.18	0.30%
2019-12-31	142.68	71.49	50.10%	15.53	10.88%	45.94	32.19%	0.72	0.51%
2019-06-30	33.31	11.52	34.58%	1.92	5.76%	16.43	49.33%	---	---
2018-12-31	230.45	112.46	48.80%	18.74	8.13%	48.91	21.22%	---	---
2018-06-30	203.23	100.02	49.22%	16.67	8.20%	45.18	22.23%	---	---
2017-12-31	435.83	283.33	65.01%	47.22	10.83%	59.57	13.67%	---	---
2017-06-30	162.00	126.69	78.20%	21.11	13.03%	5.65	3.49%	---	---
2016-12-31	103.31	43.37	41.98%	7.23	7.00%	35.30	34.17%	---	---
2016-06-30	28.00	10.76	38.44%	1.79	6.41%	6.81	24.31%	---	---
2015-12-31	68.59	24.60	35.87%	4.10	5.98%	22.00	32.08%	---	---
2015-06-30	40.64	13.35	32.85%	2.23	5.48%	16.15	39.75%	---	---
2014-12-31	39.98	15.36	38.42%	2.56	6.40%	14.06	35.16%	---	---
2014-06-30	19.35	6.76	34.95%	1.13	5.83%	6.50	33.59%	---	---
2013-12-31	105.08	21.86	20.80%	3.64	3.47%	40.10	38.16%	---	---
2013-06-30	76.43	16.50	21.59%	2.75	3.60%	36.55	47.83%	---	---