基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.223304-18 | 2.2233 | -0.40% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.195204-18 | 1.5732 | 0.01% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.183804-18 | 1.5388 | 0.01% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.084104-18 | 2.0841 | 0.15% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114804-18 | 1.3398 | -0.01% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.319804-18 | 1.4598 | -0.46% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.627604-18 | 1.6276 | 0.17% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271904-18 | 1.2719 | 0.07% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.204404-18 | 1.3064 | 0.05% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.185304-18 | 1.2653 | 0.05% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.557704-18 | 1.5577 | 0.27% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.523204-18 | 1.5232 | -0.09% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088804-18 | 1.1958 | 0.10% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034704-18 | 1.1637 | 0.06% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073404-18 | 1.1630 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074104-18 | 1.1437 | 0.02% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.307504-18 | 1.3075 | -0.08% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.282804-18 | 1.2828 | -0.09% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.208804-18 | 1.2088 | -0.63% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.133104-18 | 1.1871 | -0.63% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.704304-18 | 0.7043 | -0.55% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.084904-18 | 1.0849 | -0.69% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.282504-18 | 1.2825 | 0.10% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.036704-18 | 1.2027 | -0.24% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.775304-18 | 0.7753 | -0.08% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.720704-18 | 0.7207 | -0.72% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.524104-18 | 0.5241 | 0.21% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.697904-18 | 0.6979 | 0.29% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.524104-18 | 0.5241 | -0.02% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990604-18 | 0.9906 | -0.02% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987604-18 | 0.9876 | -0.02% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056304-18 | 1.0563 | 0.00% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.747104-18 | 0.8101 | -0.21% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.727804-18 | 0.7908 | -0.22% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.008504-18 | 1.0085 | 0.06% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.996004-18 | 0.9960 | 0.06% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.571004-18 | 0.5710 | 0.12% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561304-18 | 0.5613 | 0.11% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.760404-18 | 0.7604 | 0.42% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.743904-18 | 0.7439 | 0.42% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007004-18 | 1.0070 | 0.08% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996104-18 | 0.9961 | 0.07% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.889104-18 | 0.8891 | 0.10% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979704-18 | 0.9797 | 0.06% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970304-18 | 0.9703 | 0.06% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.227104-18 | 4.5101 | -0.65% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.528104-18 | 1.6251 | 0.16% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.021604-18 | 1.1876 | -0.23% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.563804-18 | 1.5638 | -0.38% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.700104-18 | 2.7001 | -0.37% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.069104-18 | 1.0691 | -0.69% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.730104-18 | 1.7321 | -0.47% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.127104-18 | 1.1271 | -0.60% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.106404-18 | 1.1064 | -0.60% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.191804-18 | 2.1918 | -0.40% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.764504-18 | 0.7645 | -0.08% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.754804-18 | 2.7548 | 0.11% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.509704-18 | 1.5097 | -0.75% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112204-18 | 1.1122 | -0.02% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.326704-18 | 3.3267 | -0.23% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.996404-18 | 1.9964 | -0.59% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094604-18 | 1.1026 | 0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.195804-18 | 1.1958 | -0.07% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.829104-18 | 0.8291 | -0.53% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.819904-18 | 0.8199 | -0.53% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986204-18 | 0.9862 | 0.00% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979104-18 | 0.9791 | 0.01% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.887804-18 | 0.8878 | -0.43% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.882204-18 | 0.8822 | -0.43% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906804-18 | 0.9068 | -0.91% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.900604-18 | 0.9006 | -0.91% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.336704-18 | 1.3367 | -0.47% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464804-18 | 1.4648 | -0.38% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964004-18 | 0.9640 | -0.05% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959304-18 | 0.9593 | -0.05% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.888604-18 | 0.8886 | -0.24% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.883604-18 | 0.8836 | -0.23% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.927604-18 | 0.9276 | -0.04% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.924204-18 | 0.9242 | -0.04% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.004204-18 | 1.0042 | -0.72% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.001104-18 | 1.0011 | -0.71% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265704-18 | 1.2657 | 0.05% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.008504-18 | 1.0085 | 0.07% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.008304-18 | 1.0083 | 0.07% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.555104-18 | 1.5551 | 0.26% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.066704-18 | 1.0667 | 0.15% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.853604-18 | 0.8536 | -0.45% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033704-18 | 1.8947 | 0.06% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031104-18 | 1.8231 | 0.05% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.365604-18 | 1.7036 | 0.05% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.292704-18 | 1.6277 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.600004-18 | 1.6000 | 0.25% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.756304-18 | 3.7901 | -0.29% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.734304-18 | 3.8523 | -0.18% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.157304-18 | 5.2663 | -1.40% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.597504-18 | 1.5815 | -1.39% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.892004-18 | 4.9420 | -0.36% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.723804-18 | 2.2538 | -0.47% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.585804-18 | 2.7698 | -0.38% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.293904-18 | 5.0769 | -0.65% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.356204-18 | 4.8072 | -0.23% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.876004-18 | 1.8760 | 0.37% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.738604-18 | 3.5716 | -0.37% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.376004-18 | 3.8350 | 0.15% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013504-18 | 1.1205 | 0.02% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.096604-18 | 1.4866 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.094904-18 | 1.4299 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104504-18 | 1.1045 | 0.06% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.085404-18 | 1.5074 | 0.04% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.082904-18 | 1.4529 | 0.05% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.103504-18 | 1.5691 | -0.07% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.174004-18 | 2.6340 | 0.14% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.521804-18 | 1.5218 | 0.01% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.456704-18 | 1.4567 | 0.01% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.266004-18 | 4.2660 | -0.37% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.111804-18 | 1.3198 | 0.14% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.076004-18 | 1.2730 | 0.14% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.264004-18 | 3.6640 | 0.25% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211004-18 | 1.8510 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102304-18 | 1.4133 | 0.07% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043504-18 | 1.3955 | 0.06% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029104-18 | 1.3310 | 0.06% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.258804-18 | 2.5078 | 0.06% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117804-18 | 1.3798 | 0.06% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.463004-18 | 1.5320 | -0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.039404-18 | 1.2274 | -0.02% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452004-18 | 1.5840 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.474504-18 | 1.7745 | -0.38% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-18 | 1.7980 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.922004-18 | 5.2390 | 0.00% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444004-18 | 1.5760 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087004-18 | 1.3020 | 0.06% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266604-18 | 1.3036 | 0.04% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.021304-18 | 2.0313 | -0.59% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427004-18 | 1.4870 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405004-18 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388004-18 | 1.4630 | -0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390004-18 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.146004-18 | 2.1460 | 0.70% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530004-18 | 1.5300 | -0.75% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069104-18 | 1.2664 | 0.09% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062104-18 | 1.2597 | 0.09% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.794604-18 | 2.7946 | 0.11% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.362904-18 | 1.3919 | 0.05% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.331604-18 | 1.3606 | 0.05% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.040504-18 | 1.2569 | 0.07% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056204-18 | 1.2126 | 0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1