基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.058912-06 | 2.3286 | 0.15% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.097112-06 | 1.5708 | 0.02% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.092412-06 | 1.5317 | 0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.383112-06 | 1.3831 | 1.18% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.240012-06 | 1.2400 | 1.35% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.272612-06 | 1.2726 | 1.35% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.513212-06 | 1.5132 | 1.28% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.614012-06 | 1.7310 | 0.12% | 开放申购 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.584012-06 | 1.6910 | 0.13% | 开放申购 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.323012-06 | 1.5670 | 0.23% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.296012-06 | 1.5140 | 0.23% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.139612-06 | 1.1984 | 0.22% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.127612-06 | 1.1841 | 0.22% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.032912-06 | 1.4037 | 0.22% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.107712-06 | 1.3585 | 0.23% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.593912-06 | 1.5939 | 0.91% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.287912-06 | 1.5915 | 1.09% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.870512-06 | 1.0159 | 1.65% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.859812-06 | 1.0005 | 1.66% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.995712-06 | 0.9957 | 1.04% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.017212-06 | 1.0172 | 1.03% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.013612-06 | 1.0136 | 1.04% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.895012-06 | 0.8950 | 0.92% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.873512-06 | 0.8735 | 0.91% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.778612-06 | 0.7786 | 1.51% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.776012-06 | 0.7760 | 1.50% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.037412-06 | 1.0374 | 0.23% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.028912-06 | 1.0289 | 0.24% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.938212-06 | 0.9382 | 0.90% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.924112-06 | 0.9241 | 0.90% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.925312-06 | 0.9253 | 0.85% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.914512-06 | 0.9145 | 0.85% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.046712-06 | 2.0467 | 0.15% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.672812-06 | 1.6728 | 0.85% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.582312-06 | 1.5823 | 0.91% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052512-06 | 1.0525 | 0.17% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048112-06 | 1.0481 | 0.17% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.497112-06 | 1.4971 | 1.28% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.487712-06 | 2.4877 | 0.92% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.550212-06 | 2.5502 | 1.50% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.219912-06 | 1.2199 | 0.93% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.145212-06 | 1.1452 | 0.96% | 限大额 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.417212-06 | 1.7303 | 1.03% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.120012-06 | 1.1200 | 0.98% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.116412-06 | 1.1164 | 0.98% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.440812-06 | 1.4408 | 1.03% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.021912-06 | 1.0219 | 0.24% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.019912-06 | 1.0199 | 0.24% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.016612-06 | 1.0166 | 0.00% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.085912-06 | 1.0859 | 6.87% | 暂停申购 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.284912-06 | 1.5874 | 1.09% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.227912-06 | 4.0883 | 0.94% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.151612-06 | 4.1418 | 0.96% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 1.003012-06 | 2.8810 | 1.42% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.685812-06 | 3.0454 | 0.85% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.078812-06 | 1.9337 | 0.15% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.073412-06 | 1.8515 | 0.14% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.464512-06 | 1.6445 | 0.80% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.446312-06 | 1.7894 | 1.03% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.504212-06 | 3.5186 | 0.93% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.425112-06 | 2.1945 | 1.04% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.566512-06 | 2.5665 | 1.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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