基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.000303-28 | 2.2700 | 0.10% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.056903-28 | 1.5306 | -0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.053703-28 | 1.4930 | -0.02% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.195103-28 | 1.1951 | 0.48% | 暂停申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.043503-28 | 1.0435 | -0.32% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.074603-28 | 1.0746 | -0.32% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.366803-28 | 1.3668 | 0.71% | 暂停申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.561003-28 | 1.6780 | 0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.537003-28 | 1.6440 | 0.20% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.221003-28 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.200003-28 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.075003-28 | 1.1338 | 0.16% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.065203-28 | 1.1217 | 0.16% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.072903-28 | 1.3463 | 0.10% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.054603-28 | 1.3054 | 0.09% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.512403-28 | 1.5124 | 0.53% | 暂停申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.314603-28 | 1.3146 | 0.67% | 暂停申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.762903-28 | 0.9083 | 0.90% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.755603-28 | 0.8963 | 0.89% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.804103-28 | 0.8041 | 0.71% | 暂停申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.837403-28 | 0.8374 | 0.84% | 暂停申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.835003-28 | 0.8350 | 0.85% | 暂停申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.861203-28 | 0.8612 | 1.06% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845203-28 | 0.8452 | 1.05% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.689003-28 | 0.6890 | 0.86% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.687203-28 | 0.6872 | 0.87% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.984103-28 | 0.9841 | 0.04% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.978103-28 | 0.9781 | 0.04% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.902503-28 | 0.9025 | 0.96% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.892603-28 | 0.8926 | 0.96% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.904903-28 | 0.9049 | 0.95% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.897403-28 | 0.8974 | 0.94% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.992303-28 | 1.9923 | 0.10% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.640203-28 | 1.6402 | 0.88% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.504903-28 | 1.5049 | 0.51% | 暂停申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005003-28 | 1.0050 | -0.06% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003003-28 | 1.0030 | -0.06% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.361603-28 | 1.3616 | 0.71% | 暂停申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.187703-28 | 2.1877 | 0.50% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.284403-28 | 2.2844 | 0.66% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.126903-28 | 1.1269 | 0.39% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 0.999903-28 | 0.9999 | 0.17% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.271403-28 | 1.5845 | 0.78% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.025403-28 | 1.0254 | 0.50% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.024603-28 | 1.0246 | 0.49% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.345903-28 | 1.3459 | 0.52% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.130903-28 | 3.9215 | 0.40% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.002503-28 | 3.9927 | 0.17% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.918003-28 | 2.7960 | 0.66% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.648303-28 | 3.0079 | 0.88% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.039303-28 | 1.8942 | 0.09% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.035903-28 | 1.8140 | 0.08% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.258503-28 | 1.4385 | 0.98% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.347603-28 | 1.6907 | 0.52% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.196103-28 | 3.2105 | 0.50% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.274903-28 | 2.0443 | 0.79% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.292603-28 | 2.2926 | 0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1