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天天基金网 > 基金档案 > 国富恒久信用债券A

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单位净值（11-22）： 1.2197 ( -0.25% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2012-09-11 基金经理：刘怡敏类型：债券型-混合一级管理人：国海富兰克林基金资产规模： 0.03亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	3.81	1.44	37.93%	0.41	10.84%	---	---	0.18	4.78%
2023-12-31	9.89	4.42	44.66%	1.26	12.76%	---	---	0.77	7.77%
2023-06-30	6.01	2.60	43.16%	0.74	12.33%	---	---	0.46	7.66%
2022-12-31	15.19	8.24	54.28%	2.36	15.51%	---	---	1.71	11.23%
2022-06-30	3.94	1.38	34.96%	0.39	9.99%	---	---	0.15	3.81%
2021-12-31	9.29	2.79	30.00%	0.80	8.57%	0.03	0.35%	0.29	3.09%
2021-06-30	4.73	1.39	29.33%	0.40	8.38%	0.02	0.50%	0.14	2.90%
2020-12-31	19.15	7.44	38.86%	2.13	11.10%	0.09	0.44%	0.53	2.76%
2020-06-30	12.45	4.87	39.09%	1.39	11.17%	0.07	0.54%	0.33	2.66%
2019-12-31	73.17	31.47	43.01%	8.99	12.29%	0.56	0.76%	0.59	0.81%
2019-06-30	53.64	26.10	48.66%	7.46	13.90%	0.37	0.69%	0.29	0.54%
2018-12-31	360.60	219.59	60.90%	62.74	17.40%	2.08	0.58%	13.35	3.70%
2018-06-30	45.75	19.58	42.78%	5.59	12.22%	0.23	0.50%	0.15	0.34%
2017-12-31	174.37	74.41	42.67%	21.26	12.19%	0.52	0.30%	0.46	0.26%
2017-06-30	84.68	42.20	49.84%	12.06	14.24%	0.26	0.30%	0.25	0.29%
2016-12-31	112.96	56.85	50.33%	16.24	14.38%	0.38	0.34%	0.52	0.46%
2016-06-30	52.43	22.55	43.01%	6.44	12.29%	0.13	0.24%	0.27	0.51%
2015-12-31	76.13	34.76	45.66%	9.93	13.05%	0.43	0.57%	1.59	2.09%
2015-06-30	39.07	17.15	43.90%	4.90	12.54%	0.22	0.55%	0.76	1.95%
2014-12-31	137.36	36.10	26.28%	10.31	7.51%	2.41	1.76%	7.61	5.54%
2014-06-30	65.44	20.56	31.42%	5.87	8.98%	0.08	0.13%	4.21	6.43%
2013-12-31	402.52	165.78	41.18%	47.36	11.77%	10.05	2.50%	23.06	5.73%
2013-06-30	247.62	118.59	47.89%	33.88	13.68%	5.72	2.31%	14.15	5.71%
2012-12-31	255.90	162.49	63.50%	46.43	18.14%	0.58	0.23%	20.53	8.02%