基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.751003-29 | 0.9610 | 0.13% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.738003-29 | 0.9480 | 0.14% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.873003-29 | 1.2922 | -0.29% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.171003-29 | 1.3460 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.192003-29 | 1.3400 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.345003-29 | 1.6040 | 0.30% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.928803-29 | 1.1985 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.136003-29 | 2.1890 | 0.53% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.019003-29 | 2.0720 | 0.49% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.292003-29 | 1.2920 | 0.54% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.949003-29 | 1.9490 | 0.15% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.082003-29 | 1.0820 | 0.19% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.220003-29 | 2.2200 | -0.40% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.471903-29 | 1.5049 | 1.81% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.740003-29 | 0.8600 | 0.27% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.269303-29 | 1.2693 | -0.04% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.257603-29 | 1.2576 | -0.04% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.034103-29 | 1.1461 | 0.03% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.641703-29 | 0.6417 | 0.05% | 暂停申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.930503-29 | 0.9305 | 0.28% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.914103-29 | 0.9141 | 0.29% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.980303-29 | 0.9803 | 0.19% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.973703-29 | 0.9737 | 0.21% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.684103-29 | 0.6841 | -0.23% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.062803-29 | 1.0698 | 0.02% | 开放申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.194003-29 | 3.1940 | 1.17% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.081003-29 | 1.0810 | 0.56% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.872803-29 | 0.8728 | -0.29% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.940603-29 | 0.9406 | 0.02% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.085003-29 | 1.0850 | 0.18% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.714303-29 | 0.7143 | 1.03% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.737003-29 | 0.7370 | 0.27% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.284003-29 | 1.5450 | 0.94% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.057003-29 | 1.8030 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.131003-29 | 1.5830 | 0.18% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.087003-29 | 1.5030 | 0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.285103-29 | 4.0763 | 0.53% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.603703-29 | 2.3517 | 2.06% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.714603-29 | 2.1176 | 1.03% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.122003-29 | 1.6590 | 0.72% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.519003-29 | 1.8060 | 1.54% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.199003-29 | 3.4090 | 1.17% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.125003-29 | 1.4090 | 0.63% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.085003-29 | 2.6650 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1