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中海分红基金(398011)基本概况
序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）.5179
3基金成立日2005-6-16
4发行日期2005-4-29
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者
7上市日期
8发行份额（亿份）6.0341
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率前端M<100万元费率为1%,100万元500万元(含500万元)费率为0.5%；后端持有年限1年以内(含1年)费率为1.5%,1年—3年(含3年)费率为1%,3年—5年(含5年)费率为0.5%,5年以上费率为0。
12申购费率前端申购金额M＜100万元费率为1.5%，100万元≤M＜500万元费率为1.0%，M≥500万元收取1000元/笔；后端持有年度1年以内(含1年)费率为1.7%，1年—3年(含3年)费率为1.2%，3年—5年(含5年)费率为.6%，5年以上费率为0。
13基金管理人中海基金管理有限公司
14基金托管人中国农业银行
15基金经理李延刚、刘文超
16投资目标投资目标：主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 资产配置：股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% 投资理念：投资于现金股息率高，分红稳定的高品质上市公司。
17投资风格平衡型
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