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中海能源基金(398021)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 0.8390 0.9190 -1.89%
2008-9-4 0.8552 0.9352 -0.07%
2008-9-3 0.8558 0.9358 -1.81%
2008-9-2 0.8716 0.9516 -0.63%
2008-9-1 0.8771 0.9571 -1.97%
2008-8-29 0.8947 0.9747 1.43%
2008-8-28 0.8821 0.9621 -0.17%
2008-8-27 0.8836 0.9636 -0.91%
2008-8-26 0.8917 0.9717 -2.04%
2008-8-25 0.9103 0.9903 -0.23%
2008-8-22 0.9124 0.9924 -1.01%
2008-8-21 0.9217 1.0017 -2.41%
2008-8-20 0.9445 1.0245 4.33%
2008-8-19 0.9053 0.9853 0.63%
2008-8-18 0.8996 0.9796 -3.68%
2008-8-15 0.9340 1.0140 -0.18%
2008-8-14 0.9357 1.0157 0.22%
2008-8-13 0.9336 1.0136 0.44%
2008-8-12 0.9295 1.0095 -0.31%
2008-8-11 0.9324 1.0124 -3.34%
2008-8-8 0.9646 1.0446 -2.52%
2008-8-7 0.9895 1.0695 -0.23%
2008-8-6 0.9918 1.0718 -0.50%
2008-8-5 0.9968 1.0768 -1.82%
2008-8-4 1.0153 1.0953 -1.32%
2008-8-1 1.0289 1.1089 0.25%
2008-7-31 1.0263 1.1063 -1.62%
2008-7-30 1.0432 1.1232 -0.69%
2008-7-29 1.0505 1.1305 -0.99%
2008-7-28 1.0610 1.1410 0.35%
2008-7-25 1.0573 1.1373 -0.63%
2008-7-24 1.0640 1.1440 1.42%
2008-7-23 1.0491 1.1291 -0.81%
2008-7-22 1.0577 1.1377 0.04%
2008-7-21 1.0573 1.1373 2.14%
2008-7-18 1.0351 1.1151 2.09%
2008-7-17 1.0139 1.0939 -0.88%
2008-7-16 1.0229 1.1029 -2.34%
2008-7-15 1.0474 1.1274 -2.16%
2008-7-14 1.0705 1.1505 0.63%
2008-7-11 1.0638 1.1438 0.00
2008-7-10 1.0638 1.1438 -1.10%
2008-7-9 1.0756 1.1556 1.50%
2008-7-8 1.0597 1.1397 0.92%
2008-7-7 1.0500 1.1300 3.42%
2008-7-4 1.0153 1.0953 -1.09%
2008-7-3 1.0265 1.1065 2.26%
2008-7-2 1.0038 1.0838 0.87%
2008-7-1 0.9951 1.0751 -0.99%
2008-6-30 1.0050 1.0850 -0.44%
2008-6-27 1.0094 1.0894 -3.82%
2008-6-26 1.0495 1.1295 0.47%
2008-6-25 1.0446 1.1246 3.34%
2008-6-24 1.0108 1.0908 2.10%
2008-6-23 0.9900 1.0700 -1.48%
2008-6-20 1.0049 1.0849 2.25%
2008-6-19 0.9828 1.0628 -4.95%
2008-6-18 1.0340 1.1140 4.53%
2008-6-17 0.9892 1.0692 -3.66%
2008-6-16 1.0268 1.1068 -2.01%

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