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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 1.920311-29 | 1.9203 | 1.30% | 开放申购 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 指数型-股票 | 1.741811-29 | 1.7418 | 1.65% | 开放申购 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.808811-29 | 1.8088 | 1.82% | 开放申购 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2.839311-29 | 2.8393 | 0.86% | 开放申购 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 3.489711-29 | 5.5851 | 1.23% | 开放申购 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.053111-29 | 1.8928 | 0.08% | 限大额 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 1.500911-29 | 1.6394 | 0.93% | 开放申购 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.577311-29 | 1.7163 | 0.09% | 限大额 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.283311-29 | 0.7861 | 2.57% | 开放申购 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 0.398311-29 | 1.1824 | 0.00% | 开放申购 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 1.433311-29 | 1.5610 | 0.00% | 开放申购 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.898711-29 | 1.3455 | 0.50% | 开放申购 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.858811-29 | 2.5749 | 1.24% | 限大额 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.398611-29 | 0.9616 | 1.58% | 开放申购 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.504011-29 | 1.5040 | 0.80% | 开放申购 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.960611-29 | 0.9606 | 0.85% | 限大额 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.006111-29 | 2.0061 | 1.92% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||