基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.132003-18 | 1.5650 | 0.07% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129503-18 | 1.5125 | 0.06% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.159303-18 | 1.4813 | 0.07% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.145203-18 | 1.4532 | 0.06% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.714003-18 | 2.1810 | 0.23% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.266403-18 | 1.4790 | 0.23% | 开放申购 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172503-18 | 1.5875 | 0.10% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.169903-18 | 1.5589 | 0.10% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.040003-18 | 1.4570 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.037003-18 | 1.4150 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.710303-18 | 1.7103 | -0.73% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.864003-18 | 3.8640 | 1.90% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.564003-18 | 1.5640 | 2.69% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022303-18 | 1.1093 | 0.06% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827703-18 | 0.8277 | 1.62% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.194003-18 | 3.1940 | 1.11% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.590003-18 | 1.5900 | 1.34% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.268003-18 | 1.5080 | 0.32% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.314003-18 | 2.3140 | 0.22% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.571003-18 | 0.5710 | 0.35% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.774003-18 | 3.0970 | 0.29% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.690003-18 | 3.0080 | 0.30% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.658003-18 | 1.7200 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.434303-18 | 1.6273 | 0.06% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.407503-18 | 1.5905 | 0.05% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.179003-18 | 2.2650 | -0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.876003-18 | 2.9880 | -0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.497003-18 | 2.1880 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.236003-18 | 1.6010 | 0.00% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945003-18 | 0.9450 | 0.53% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.706003-18 | 1.7060 | 0.71% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.321003-18 | 2.3210 | 0.35% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.646003-18 | 1.7080 | 0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.650003-18 | 2.6500 | 0.57% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.153003-18 | 2.1530 | 0.56% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.515003-18 | 1.5730 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.496003-18 | 1.5540 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.634003-18 | 1.8850 | -0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.606003-18 | 1.8530 | -0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.262003-18 | 1.2620 | 2.19% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.302003-18 | 1.3020 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.230003-18 | 2.2300 | 2.34% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.693003-18 | 1.7560 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.043003-18 | 2.2410 | 0.44% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.362003-18 | 1.5020 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.351003-18 | 1.4910 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.553003-18 | 1.6150 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.534003-18 | 1.5960 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.341003-18 | 1.3910 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.311003-18 | 1.3610 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.406003-18 | 1.4580 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.388003-18 | 1.4400 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.479003-18 | 2.4790 | 0.57% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.453003-18 | 1.5060 | 0.14% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.441003-18 | 1.4940 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.358003-18 | 3.3580 | 0.93% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.682003-18 | 1.6820 | 0.00% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.890003-18 | 1.8900 | 0.91% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.252003-18 | 1.2520 | 1.62% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.213003-18 | 1.2130 | 1.59% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.599003-18 | 1.7640 | 0.31% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.171003-18 | 1.4270 | 0.17% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.252003-18 | 1.2980 | 0.24% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.470403-18 | 2.4704 | 0.81% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.671203-18 | 1.6712 | -0.74% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.330403-18 | 1.4394 | 0.28% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.363203-18 | 1.4322 | 0.33% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.359303-18 | 1.4183 | 0.33% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028003-18 | 1.2900 | 0.04% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.794803-18 | 5.3018 | 0.81% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.252903-18 | 1.3200 | 0.21% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.913303-18 | 1.9133 | 0.02% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.888403-18 | 1.8884 | 0.02% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.898203-18 | 1.8982 | 0.03% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.876303-18 | 1.8763 | 0.03% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.449203-18 | 2.4492 | 2.75% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.450503-18 | 2.4505 | 2.75% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.257803-18 | 1.2578 | 1.26% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.788203-18 | 1.7882 | 1.15% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.934203-18 | 1.9342 | 2.21% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.785803-18 | 1.8858 | -0.02% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023403-18 | 1.1159 | 0.06% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.013103-18 | 1.2671 | 0.05% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.885203-18 | 0.8852 | 1.88% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.869003-18 | 0.8690 | 1.86% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.092803-18 | 1.2368 | 0.07% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.576903-18 | 0.5769 | 0.42% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.031503-18 | 1.1842 | 0.11% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.745303-18 | 0.7453 | 0.40% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.031403-18 | 1.2404 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.732303-18 | 1.7323 | 0.06% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.537903-18 | 1.5379 | 0.70% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.959803-18 | 1.9598 | 0.42% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.896203-18 | 1.8962 | 0.42% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.755603-18 | 1.7556 | 0.13% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.687803-18 | 1.6878 | 0.12% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.489803-18 | 1.5548 | 0.78% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.468303-18 | 1.5333 | 0.78% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.050303-18 | 1.2333 | 0.06% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.011903-18 | 1.1529 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.008503-18 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.485603-18 | 2.4856 | 2.46% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.018903-18 | 1.1519 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.016303-18 | 1.1443 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.018703-18 | 1.1507 | 0.02% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.309603-18 | 1.3096 | 0.98% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.300003-18 | 1.3000 | 0.98% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.242903-18 | 1.3459 | 0.23% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278203-18 | 1.2782 | 1.30% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.271403-18 | 1.2714 | 1.30% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.090003-18 | 1.1740 | 0.03% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.016803-18 | 1.1580 | 0.08% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.016503-18 | 1.1532 | 0.07% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.018603-18 | 1.1829 | 0.14% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.018303-18 | 1.1836 | 0.13% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382303-18 | 1.3823 | 0.89% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.211303-18 | 2.2113 | 1.23% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.011503-18 | 1.1320 | 0.06% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.012203-18 | 1.1290 | 0.15% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.055003-18 | 1.0550 | 0.43% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.050003-18 | 1.0500 | 0.43% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011903-18 | 1.1424 | 0.03% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019203-18 | 1.1882 | 0.05% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018503-18 | 1.1740 | 0.04% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.506503-18 | 1.5065 | 1.06% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.331003-18 | 1.3310 | 1.11% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.323903-18 | 1.3239 | 1.12% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159003-18 | 1.1590 | 1.00% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153803-18 | 1.1538 | 1.01% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823803-18 | 0.8238 | 1.63% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940603-18 | 0.9406 | 0.55% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.091203-18 | 1.2792 | 0.30% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.035303-18 | 1.1836 | 0.09% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.034603-18 | 1.1703 | 0.09% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.008703-18 | 1.0087 | 0.62% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.877503-18 | 0.8775 | 0.61% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.034403-18 | 1.1184 | 0.23% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.027603-18 | 1.1016 | 0.22% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.585903-18 | 1.5859 | 0.73% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.037203-18 | 1.1762 | 0.06% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.202003-18 | 1.3450 | -0.23% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.197103-18 | 1.3401 | -0.24% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.208103-18 | 1.2531 | 0.02% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.199103-18 | 1.2441 | 0.03% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142203-18 | 1.1422 | 0.02% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.117803-18 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.796903-18 | 0.7969 | 0.57% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021303-18 | 1.1191 | 0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.020503-18 | 1.1073 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.925303-18 | 0.9253 | 1.10% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.842403-18 | 0.8424 | 0.11% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.163303-18 | 1.2033 | 0.06% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.154703-18 | 1.1947 | 0.06% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.247703-18 | 1.3148 | 0.21% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.763203-18 | 0.7632 | 1.23% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089103-18 | 1.0891 | 0.09% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075003-18 | 1.0750 | 0.09% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980703-18 | 0.9807 | 0.32% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967803-18 | 0.9678 | 0.32% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.137303-18 | 1.1373 | -0.23% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044003-18 | 1.0640 | 0.22% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022003-18 | 1.0420 | 0.22% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.756503-18 | 0.7565 | 2.05% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851503-18 | 0.8515 | 0.63% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.713103-18 | 0.7131 | 0.86% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.704203-18 | 0.7042 | 0.86% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.520003-18 | 0.5200 | 0.50% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.776903-18 | 0.7769 | 0.13% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.642503-18 | 0.6425 | 0.66% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.634703-18 | 0.6347 | 0.65% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.880403-18 | 0.8804 | 0.14% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.856903-18 | 0.8569 | 0.13% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.703103-18 | 0.7031 | 1.90% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.694203-18 | 0.6942 | 1.89% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029303-18 | 1.1293 | 0.04% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028303-18 | 1.1195 | 0.04% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.543903-18 | 0.5439 | 1.51% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.698803-18 | 0.6988 | 0.59% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.691403-18 | 0.6914 | 0.58% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077003-18 | 1.0770 | 0.60% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.070203-18 | 1.0702 | 0.60% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.513403-18 | 0.5134 | 0.49% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.063203-18 | 1.0632 | 0.36% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.056603-18 | 1.0566 | 0.36% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.874503-18 | 0.8745 | 0.77% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.863603-18 | 0.8636 | 0.77% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037703-18 | 1.0377 | 0.17% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025603-18 | 1.0256 | 0.19% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841203-18 | 0.8412 | 0.62% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039803-18 | 1.0398 | 0.09% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027003-18 | 1.0270 | 0.08% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.653103-18 | 0.6531 | 1.94% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.651103-18 | 0.6511 | 1.94% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.950003-18 | 0.9500 | 0.84% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.938903-18 | 0.9389 | 0.84% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797003-18 | 0.7970 | -0.56% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789603-18 | 0.7896 | -0.57% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.814603-18 | 0.8146 | 0.01% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.807503-18 | 0.8075 | 0.00% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.775503-18 | 0.7755 | 0.79% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.767303-18 | 0.7673 | 0.79% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.882703-18 | 0.8827 | 0.88% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.873503-18 | 0.8735 | 0.88% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.898003-18 | 0.8980 | 0.70% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.889003-18 | 0.8890 | 0.68% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.882503-18 | 0.8825 | 0.87% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.873803-18 | 0.8738 | 0.87% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.096803-18 | 1.0968 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.802903-18 | 0.8029 | 0.02% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.796203-18 | 0.7962 | 0.03% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.913403-18 | 0.9134 | -0.02% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.907303-18 | 0.9073 | -0.02% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045503-18 | 1.0455 | 0.04% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033903-18 | 1.0339 | 0.04% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.848203-18 | 0.8482 | 1.27% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.841203-18 | 0.8412 | 1.25% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.815203-18 | 0.8152 | 0.01% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.808703-18 | 0.8087 | 0.01% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.815803-18 | 0.8158 | 0.77% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638703-18 | 0.6387 | 0.92% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.632303-18 | 0.6323 | 0.93% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984803-18 | 0.9848 | 2.09% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982403-18 | 0.9824 | 2.09% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735303-18 | 0.7353 | 1.86% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730803-18 | 0.7308 | 1.85% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948603-18 | 0.9486 | 2.24% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946803-18 | 0.9468 | 2.25% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.878903-18 | 0.8789 | 0.29% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.871603-18 | 0.8716 | 0.28% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.100803-18 | 1.1008 | 2.28% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.042503-18 | 1.0425 | 1.60% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.272603-18 | 1.2726 | 0.92% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.051403-18 | 1.0514 | 2.10% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954403-18 | 0.9544 | 0.41% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.606703-18 | 0.6067 | 2.12% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602103-18 | 0.6021 | 2.12% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.914503-18 | 0.9145 | 1.13% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.907803-18 | 0.9078 | 1.13% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768603-18 | 0.7686 | 2.09% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.763403-18 | 0.7634 | 2.07% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039003-18 | 1.0390 | 0.15% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029003-18 | 1.0290 | 0.15% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.007003-18 | 1.0070 | 0.78% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.997903-18 | 0.9979 | 0.78% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.732803-18 | 0.7328 | 1.15% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.726303-18 | 0.7263 | 1.14% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.086903-18 | 1.0869 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081803-18 | 1.0818 | 0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.706003-18 | 0.7060 | 1.61% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.705003-18 | 0.7050 | 1.61% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022303-18 | 1.0223 | 0.06% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008403-18 | 1.0084 | 0.05% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.857803-18 | 0.8578 | 0.60% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.847903-18 | 0.8479 | 0.59% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766703-18 | 0.7667 | 1.08% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.761603-18 | 0.7616 | 1.07% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825003-18 | 0.8250 | 0.94% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819403-18 | 0.8194 | 0.94% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.938603-18 | 0.9386 | 2.50% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.928703-18 | 0.9287 | 2.48% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019903-18 | 1.0199 | 0.06% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012303-18 | 1.0123 | 0.06% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041903-18 | 1.0419 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.251003-18 | 1.2510 | 2.12% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.702003-18 | 1.7020 | 0.24% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.815303-18 | 0.8153 | 1.23% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.810403-18 | 0.8104 | 1.22% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.300003-18 | 2.3000 | 0.22% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810403-18 | 0.8104 | 1.58% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807703-18 | 0.8077 | 1.58% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.322503-18 | 1.3225 | 0.28% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863503-18 | 0.8635 | 1.42% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860903-18 | 0.8609 | 1.41% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.897703-18 | 0.8977 | 1.69% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.894403-18 | 0.8944 | 1.68% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.618103-18 | 1.6181 | 0.11% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.035003-18 | 2.0350 | 0.39% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262003-18 | 1.2620 | 0.32% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.594003-18 | 1.5940 | 0.31% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.905403-18 | 0.9054 | 0.73% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.902203-18 | 0.9022 | 0.74% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026503-18 | 1.0755 | 0.04% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.695003-18 | 0.6950 | 1.61% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.693003-18 | 0.6930 | 1.60% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.950403-18 | 0.9504 | 2.15% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.947503-18 | 0.9475 | 2.13% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.778903-18 | 0.7789 | 1.25% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.776503-18 | 0.7765 | 1.24% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.841503-18 | 0.8415 | 1.14% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.837403-18 | 0.8374 | 1.14% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.904803-18 | 0.9048 | 0.40% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.900903-18 | 0.9009 | 0.40% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030503-18 | 1.0305 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029403-18 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868603-18 | 0.8686 | 0.82% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866003-18 | 0.8660 | 0.83% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868403-18 | 0.8684 | 2.07% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.866703-18 | 0.8667 | 2.06% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.838903-18 | 0.8389 | 2.61% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.836903-18 | 0.8369 | 2.60% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817403-18 | 0.8174 | 0.29% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815603-18 | 0.8156 | 0.30% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.032603-18 | 1.0326 | -0.42% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.031103-18 | 1.0311 | -0.42% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.018303-18 | 1.0183 | 0.04% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.032503-18 | 1.0325 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.031703-18 | 1.0317 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.005903-18 | 1.0059 | 2.41% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.004703-18 | 1.0047 | 2.42% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.996803-18 | 0.9968 | 0.40% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.994403-18 | 0.9944 | 0.40% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.225003-18 | 2.2250 | 2.30% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.419003-18 | 3.4190 | 1.51% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.755303-18 | 0.7553 | 2.05% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.006703-18 | 1.0067 | 0.62% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.354003-18 | 3.3540 | 0.96% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.583303-18 | 1.5833 | 0.73% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.063903-18 | 1.0639 | 0.72% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.062303-18 | 1.0623 | 0.72% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.899103-18 | 0.8991 | 1.85% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.897903-18 | 0.8979 | 1.85% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.020203-18 | 1.0202 | 1.70% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.018703-18 | 1.0187 | 1.71% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.983203-18 | 0.9832 | 1.38% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.981403-18 | 0.9814 | 1.38% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889503-18 | 0.8895 | 2.16% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888203-18 | 0.8882 | 2.16% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.929203-18 | 0.9292 | 2.12% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.927803-18 | 0.9278 | 2.11% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.051903-18 | 1.0519 | 0.79% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.050503-18 | 1.0505 | 0.79% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.934003-18 | 0.9340 | 1.03% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.932703-18 | 0.9327 | 1.03% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.002703-18 | 1.0027 | 0.11% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.047103-18 | 1.0471 | 0.31% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.046703-18 | 1.0467 | 0.30% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019003-18 | 1.0190 | 1.68% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018903-18 | 1.0189 | 1.68% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011003-18 | 1.0110 | 0.03% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010203-18 | 1.0102 | 0.03% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.871603-18 | 0.8716 | 1.34% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.870703-18 | 0.8707 | 1.33% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.063903-18 | 1.0639 | 2.36% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.063303-18 | 1.0633 | 2.36% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005203-18 | 1.0052 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004703-18 | 1.0047 | 0.02% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084103-18 | 1.0841 | 0.75% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.083403-18 | 1.0834 | 0.75% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.098103-18 | 1.0981 | 0.55% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.097503-18 | 1.0975 | 0.54% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.122503-18 | 1.1225 | 2.33% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.121903-18 | 1.1219 | 2.33% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.119003-18 | 1.1190 | 1.20% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.118403-18 | 1.1184 | 1.19% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.000103-18 | 1.0001 | 0.01% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.000103-18 | 1.0001 | 0.01% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.118103-18 | 1.1181 | 2.86% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.117703-18 | 1.1177 | 2.85% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.363003-18 | 5.7080 | 0.76% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.281003-18 | 5.2240 | 0.95% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.816903-18 | 3.7669 | -0.02% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.494003-18 | 5.3933 | 1.75% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.155703-18 | 3.8647 | 0.23% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.338303-18 | 2.0723 | 1.09% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.812703-18 | 6.6027 | 0.18% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.283003-18 | 7.2250 | 0.75% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.942003-18 | 10.5620 | 1.10% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.058003-18 | 3.9040 | 0.30% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.379003-18 | 2.5260 | 0.22% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.363003-18 | 2.4280 | 0.15% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268203-18 | 1.2682 | 1.26% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396003-18 | 1.3960 | 0.90% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.761603-18 | 1.7616 | 1.15% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.637003-18 | 3.6370 | 0.00% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.425003-18 | 3.4250 | 1.51% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.333003-18 | 1.3330 | -0.22% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.966103-18 | 1.9661 | 2.21% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.889303-18 | 2.9883 | 0.35% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.851403-18 | 2.8984 | 0.34% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.396003-18 | 7.2693 | 2.44% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.312103-18 | 2.3121 | 0.91% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.735703-18 | 0.7357 | 0.41% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.722003-18 | 2.2320 | 0.53% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.667003-18 | 2.1390 | 0.48% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117303-18 | 1.5643 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114603-18 | 1.5106 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.073903-18 | 1.0939 | 0.04% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.082803-18 | 1.1028 | 0.05% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029403-18 | 1.1394 | 0.04% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032103-18 | 1.1551 | 0.03% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.764003-18 | 3.3980 | 0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.506503-18 | 1.8790% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.572203-18 | 2.1230% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.481003-18 | 1.9130% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.546603-18 | 2.1570% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.477803-18 | 1.7840% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.543503-18 | 2.0280% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.506203-18 | 1.9120% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.552803-18 | 2.0860% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.553903-18 | 2.0970% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.424203-18 | 1.3660% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.490303-18 | 1.6100% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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